Beauty Garage, Inc. (3180) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.98 | 1.95 | 2.04 | 2.38 | 2.18 |
| יחס מהיר | 1.36 | 1.38 | 1.49 | 1.65 | 1.58 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 0.51 | 0.69 | 0.76 | 0.76 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.21 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.08 | 0.22 | 0.13 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.74 | 2.02 | 1.05 | 2.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.79B | 3.66B | 4.69B | 4.44B | 3.92B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.36 | 0.28 | 0.24 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.26 | 0.22 | 0.19 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.21 | 0.16 | 0.14 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.14 | 2.21 | 2.13 | 1.96 | 2.00 |
| יחס כיסוי חוב | 2.00 | 1.86 | 1.88 | 2.47 | 2.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 51.34 | 49.06 | 135.13 | 217.30 | 280.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.15 | 0.11 | 0.07 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 226.51 | 242.46 | 171.10 | 130.12 | 98.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.22 | -0.27 | -1.23 | -0.96 | -1.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.46% | 24.22% | 25.07% | 25.13% | 25.43% |
| שיעור EBIT | 4.46% | 4.01% | 4.73% | 5.65% | 4.95% |
| שיעור EBITDA | 5.50% | 5.10% | 5.52% | 6.54% | 6.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.45% | 3.97% | 4.73% | 5.70% | 5.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.30% | 3.93% | 4.70% | 5.62% | 4.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.65% | 2.44% | 3.02% | 3.63% | 3.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.85% | 2.63% | 3.16% | 3.71% | 3.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.53% | 62.13% | 64.33% | 64.65% | 66.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.67% | 98.90% | 99.37% | 98.68% | 96.10% |
| תשואה על הנכסים | 5.70% | 5.03% | 6.27% | 7.96% | 7.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.70% | 11.12% | 13.36% | 15.61% | 14.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.06% | 13.07% | 16.17% | 18.83% | 17.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.37% | 8.22% | 10.15% | 11.72% | 10.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.83% | 5.13% | 6.44% | 8.29% | 7.55% |
| תשואת רווחים | 5.28% | 4.77% | 5.43% | 4.40% | 3.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.13 | 8.40 | 9.33 | 9.65 | 9.32 |
| מחזור זכאים | 11.41 | 9.91 | 9.75 | 11.08 | 11.25 |
| מחזור מלאי | 7.24 | 7.39 | 7.16 | 6.67 | 7.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.90 | 19.00 | 70.26 | 91.58 | 70.01 |
| מחזור נכסים | 2.15 | 2.06 | 2.07 | 2.19 | 2.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.01 | 5.76 | 5.18 | 5.14 | 5.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 58.41 | 55.96 | 52.70 | 59.63 | 56.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.99 | 43.43 | 39.14 | 37.82 | 39.18 |
| ימי מלאי | 50.40 | 49.37 | 50.99 | 54.74 | 49.43 |
| ימי אשראי מספקים | 31.98 | 36.85 | 37.43 | 32.94 | 32.46 |
| מחזור תפעולי | 90.39 | 92.80 | 90.13 | 92.56 | 88.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 44.17 | 112.69 | 46.02 | 79.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -86.76 | 95.57 | 34.60 | 65.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 130.93 | 17.12 | 11.43 | 13.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -1.96 | 0.85 | 0.75 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.30 | 3.62 | 1.68 | 3.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.34 | 6.58 | 4.03 | 6.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.18 | 0.66 | 0.36 | 0.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -5.57% | 6.41% | 1.78% | 3.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.95 | 20.95 | 18.42 | 22.71 | 26.75 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.51 | 0.56 | 0.83 | 0.88 |
| מכפיל הון | 2.31 | 2.33 | 2.46 | 3.54 | 3.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -17.96 | 15.59 | 56.31 | 27.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 35.27 | 13.22 | 42.33 | 23.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.66 | -2.61 | -3.22 | 0.90 | 1.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.31 | 2.33 | 2.46 | 3.54 | 3.83 |
| מכפיל שווי חברה | 8.89 | 9.76 | 8.86 | 11.67 | 12.94 |
| שווי חברה | 19.29B | 19.02B | 16.48B | 22.76B | 21.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.89 | 9.76 | 8.86 | 11.67 | 12.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.49 | 0.50 | 0.49 | 0.76 | 0.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -17.48 | 13.68 | 52.04 | 25.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 34.32 | 11.60 | 39.12 | 21.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 677.82 | 664.79 | 589.77 | 521.71 | 446.16 |
| הון עצמי למניה | 681.60 | 668.95 | 605.31 | 549.64 | 478.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 3,143.47 | 3,045.42 | 2,675.77 | 2,359.87 | 2,092.81 |
| רווח נקי למניה | 83.17 | 74.39 | 80.87 | 85.78 | 68.50 |
| נטל מס | 0.62 | 0.62 | 0.64 | 0.65 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0 | 0.20 | 0.19 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.59 | 1.39 | 0.54 | 0.77 |
הנתונים מוצגים ב-JPY