Beauty Garage, Inc. (3180) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 554.00M | 1.42B | 581.94M | 998.37M | 712.05M |
| רווח נקי | 932.97M | 1.02B | 1.08B | 865.03M | 709.96M |
| פחת והפחתות | 415.30M | 264.82M | 264.65M | 313.20M | 312.99M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -449.34M | 135.68M | -854.54M | -259.95M | -282.80M |
| יתרת לקוחות | -237.84M | -746.24M | -171.44M | -538.00M | -320.00M |
| מלאי | -642.96M | -233.34M | -764.23M | -282.64M | -173.12M |
| יתרת ספקים | 241.33M | 575.01M | 255.88M | 115.17M | -198.87M |
| הון חוזר אחר | 190.12M | 540.25M | -174.75M | 446.14M | 409.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -344.93M | 467.00K | 87.14M | 80.08M | -28.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.90B | -609.92M | -592.28M | -182.72M | -415.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.73B | -299.39M | -144.48M | -164.95M | -253.37M |
| רכישות, נטו | 163.95M | 31.23M | 9.58M | 203.11M | 17.47M |
| רכישת השקעות | -132.67M | -199.16M | -130.18M | -72.21M | -22.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 24.60M | 30.90M | 25.65M | 17.40M | 20.70M |
| פעילויות השקעה אחרות | -227.05M | -173.49M | -352.84M | -166.07M | -177.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 425.15M | 140.52M | 133.95M | -117.96M | -212.24M |
| פירעון חוב | 637.83M | 497.82M | 351.01M | -11.09M | -100.81M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -169.45M | 0 | -248.00K | -431.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -200.58M | -176.84M | -202.10M | -100.99M | -88.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -12.11M | -11.02M | -14.96M | -5.63M | -23.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.54B | 4.44B | 3.51B | 3.36B | 2.67B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 11.36M | -15.36M | 20.23M | -6.05M | 14.18M |
| שינוי נטו במזומנים | -905.70M | 935.37M | 143.84M | 691.64M | 98.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.44B | 3.51B | 3.36B | 2.67B | 2.57B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.54B | 4.44B | 3.51B | 3.36B | 2.67B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.09B | 1.20B | 557.60M | 930.26M | 640.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 554.00M | 1.42B | 581.94M | 998.37M | 712.05M |
| הוצאות הוניות | -1.64B | -215.75M | -24.34M | -68.11M | -71.70M |
הנתונים מוצגים ב-JPY