Syuppin Co., Ltd. (3179) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.85 | 2.31 | 2.51 | 2.33 | 2.34 |
| יחס מהיר | 0.66 | 0.88 | 0.92 | 0.79 | 0.78 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.29 | 0.28 | 0.22 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.49 | 0.19 | 0.40 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.97 | 0.41 | 0.93 | 0.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.83B | 6.66B | 7.79B | 6.17B | 4.62B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.26 | 0.25 | 0.27 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.76 | 0.45 | 0.44 | 0.52 | 0.90 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.18 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.07 | 1.76 | 1.78 | 1.94 | 2.33 |
| יחס כיסוי חוב | 0.34 | 0.61 | 0.76 | 0.98 | 0.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 42.54 | 53.78 | 113.54 | 181.70 | 102.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 333.04 | 217.46 | 208.24 | 203.53 | 278.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.91 | 1.02 | 0.87 | 0.84 | 1.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.22% | 18.38% | 18.32% | 18.69% | 17.00% |
| שיעור EBIT | 4.56% | 4.89% | 5.66% | 6.88% | 5.38% |
| שיעור EBITDA | 5.12% | 5.29% | 6.05% | 7.24% | 5.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.62% | 4.89% | 6.45% | 6.85% | 5.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.00% | 4.75% | 5.61% | 6.85% | 5.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.73% | 3.25% | 3.84% | 4.75% | 3.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.73% | 3.25% | 3.84% | 4.75% | 3.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.16% | 68.38% | 68.46% | 69.45% | 69.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.70% | 97.13% | 86.90% | 100.01% | 98.59% |
| תשואה על הנכסים | 7.31% | 9.31% | 11.16% | 14.46% | 11.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.51% | 16.43% | 19.87% | 28.09% | 26.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.20% | 21.45% | 28.69% | 33.16% | 26.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.88% | 11.57% | 15.72% | 18.38% | 13.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.13% | 10.50% | 11.70% | 15.31% | 11.75% |
| תשואת רווחים | 5.92% | 7.14% | 8.22% | 8.95% | 9.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 20.55 | 18.73 | 16.06 | 17.87 | 18.47 |
| מחזור זכאים | 31.86 | 33.99 | 28.27 | 27.13 | 27.54 |
| מחזור מלאי | 4.15 | 4.71 | 4.31 | 4.29 | 4.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 106.87 | 105.18 | 94.07 | 168.16 | 142.48 |
| מחזור נכסים | 2.68 | 2.87 | 2.91 | 3.04 | 3.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.64 | 5.87 | 6.04 | 6.28 | 6.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 94.19 | 86.26 | 94.42 | 92.13 | 91.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 17.76 | 19.48 | 22.72 | 20.42 | 19.76 |
| ימי מלאי | 87.88 | 77.51 | 84.61 | 85.16 | 84.95 |
| ימי אשראי מספקים | 11.46 | 10.74 | 12.91 | 13.45 | 13.25 |
| מחזור תפעולי | 105.65 | 96.99 | 107.33 | 105.58 | 104.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 142.28 | 55.60 | 111.24 | 59.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 141.82 | 41.25 | 92.53 | 38.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.46 | 14.35 | 18.72 | 21.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 0.74 | 0.83 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.46 | 1.12 | 2.30 | 1.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 306.97 | 3.87 | 5.94 | 2.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.66 | 0.27 | 0.55 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 12.89% | 3.65% | 7.57% | 4.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.74 | 14.00 | 12.16 | 11.17 | 10.53 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.53 | 0.39 |
| מכפיל הון | 2.67 | 2.30 | 2.42 | 3.14 | 2.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.76 | 27.42 | 13.21 | 22.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.73 | 20.34 | 10.99 | 14.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -9.42 | -0.90 | -0.79 | 0.31 | -0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.67 | 2.30 | 2.42 | 3.14 | 2.76 |
| מכפיל שווי חברה | 10.28 | 9.61 | 8.58 | 8.18 | 8.41 |
| שווי חברה | 26.16B | 26.40B | 27.33B | 28.93B | 22.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.93 | 9.61 | 8.58 | 8.18 | 8.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.59 | 0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.68 | 30.50 | 14.73 | 27.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.65 | 22.63 | 12.25 | 17.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 345.05 | 382.33 | 429.63 | 347.18 | 280.09 |
| הון עצמי למניה | 436.39 | 478.08 | 468.03 | 389.25 | 309.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 2,424.88 | 2,420.70 | 2,423.83 | 2,299.90 | 2,182.16 |
| רווח נקי למניה | 66.17 | 78.55 | 93.01 | 109.36 | 81.19 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.06 | 0.12 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.81 | 0.60 | 1.02 | 0.51 |
הנתונים מוצגים ב-JPY