Syuppin Co., Ltd. (3179) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.05B | 1.21B | 2.36B | 1.24B | 1.30B |
| רווח נקי | 1.69B | 2.02B | 2.32B | 2.43B | 3.19B |
| פחת והפחתות | 209.86M | 202.89M | 173.31M | 193.42M | 187.39M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.23B | -1.21B | -508.17M | -74.75M | -1.78B |
| יתרת לקוחות | 506.25M | -544.85M | -263.10M | 131.00M | -497.00M |
| מלאי | 954.84M | -703.34M | -453.14M | -483.36M | -1.50B |
| יתרת ספקים | -274.62M | 57.49M | 89.01M | -110.88M | 331.33M |
| הון חוזר אחר | 38.83M | -18.93M | 119.06M | 387.00M | -106.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -68.54M | 193.90M | 374.87M | -1.30B | -301.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.28B | -847.89M | -412.66M | -444.69M | -390.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.28B | -796.23M | -397.46M | -444.66M | -312.66M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -77.81M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.21M | -51.66M | -15.20M | -33.00K | -1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.69B | 52.53M | -2.05B | -549.12M | -1.56B |
| פירעון חוב | 123.05M | 190.33M | -1.50B | 246.26M | 1.63B |
| הנפקת מניות רגילות | 62.62M | 624.22M | 82.10M | 212.01M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -999.92M | 0 | 0 | -420.00M | -2.81B |
| דיבידנדים ששולמו | -871.90M | -762.01M | -631.22M | -587.39M | -378.11M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.81B | 1.73B | 1.32B | 1.42B | 1.17B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | -1.00K | 0 | -1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 80.77M | 412.59M | -102.22M | 250.12M | -653.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.73B | 1.32B | 1.42B | 1.17B | 1.83B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.81B | 1.73B | 1.32B | 1.42B | 1.17B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.04B | 896.20M | 1.96B | 799.28M | 985.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.05B | 1.21B | 2.36B | 1.24B | 1.30B |
| הוצאות הוניות | -9.94M | -311.74M | -397.46M | -444.66M | -312.66M |
הנתונים מוצגים ב-JPY