Arigatou Services Co., Ltd. (3177) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.44 | 3.01 | 2.64 | 2.52 | 2.37 |
| יחס מהיר | 2.17 | 1.88 | 1.67 | 1.35 | 1.24 |
| יחס מזומנים | 1.69 | 1.58 | 1.41 | 1.03 | 0.93 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.28 | 0.25 | 0.21 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.95 | 0.70 | 0.84 | 0.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.90 | 1.51 | 2.98 | 2.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 937.74M | 590.32M | 291.92M | -203.20M | -324.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.20 | 0.27 | 0.25 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.39 | 0.57 | 0.54 | 0.56 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.28 | 0.36 | 0.35 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.19 | 0.23 | 0.26 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.83 | 1.93 | 2.07 | 2.10 | 2.13 |
| יחס כיסוי חוב | 3.43 | 2.29 | 1.44 | 2.32 | 1.94 |
| יחס כיסוי ריבית | 206.61 | 78.80 | 74.81 | 96.86 | 72.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.35 | 0.51 | 0.40 | 0.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,212.96 | 1,466.71 | 1,857.29 | 1,501.93 | 1,413.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.50 | -0.40 | -0.03 | 0.44 | 0.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 65.62% | 65.65% | 65.67% | 65.06% | 64.47% |
| שיעור EBIT | 8.70% | 7.12% | 7.44% | 6.36% | 4.98% |
| שיעור EBITDA | 11.07% | 9.60% | 9.77% | 8.54% | 7.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.06% | 8.28% | 8.30% | 7.47% | 6.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.89% | 7.02% | 7.33% | 6.28% | 4.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.55% | 4.32% | 4.75% | 3.69% | 3.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.40% | 5.09% | 5.41% | 4.51% | 3.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.48% | 61.59% | 64.79% | 58.75% | 65.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.33% | 84.75% | 88.34% | 84.09% | 73.40% |
| תשואה על הנכסים | 9.71% | 7.48% | 8.10% | 6.62% | 6.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.06% | 14.43% | 16.75% | 13.94% | 12.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.79% | 17.28% | 17.62% | 16.37% | 15.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.25% | 11.73% | 11.53% | 10.93% | 10.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.74% | 7.50% | 8.13% | 6.66% | 6.06% |
| תשואת רווחים | 17.46% | 14.49% | 17.41% | 12.11% | 12.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 70.49 | 77.47 | 83.58 | 73.68 | 72.24 |
| מחזור זכאים | 49.79 | 68.85 | 59.33 | 50.39 | 47.52 |
| מחזור מלאי | 3.09 | 3.07 | 3.07 | 2.96 | 3.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.38 | 6.20 | 6.23 | 5.94 | 6.46 |
| מחזור נכסים | 1.75 | 1.73 | 1.70 | 1.80 | 1.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.75 | 5.33 | 6.05 | 7.04 | 6.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 116.13 | 118.28 | 117.12 | 120.82 | 114.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.18 | 4.71 | 4.37 | 4.95 | 5.05 |
| ימי מלאי | 118.29 | 118.87 | 118.91 | 123.11 | 117.02 |
| ימי אשראי מספקים | 7.33 | 5.30 | 6.15 | 7.24 | 7.68 |
| מחזור תפעולי | 123.47 | 123.58 | 123.28 | 128.06 | 122.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 1,162.07 | 929.47 | 890.15 | 791.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 720.86 | 599.61 | 347.85 | 299.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 441.21 | 329.87 | 542.30 | 491.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.62 | 0.65 | 0.39 | 0.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.02 | 2.04 | 1.36 | 1.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.63 | 2.82 | 1.64 | 1.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.80 | 0.50 | 0.60 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 19.56% | 19.13% | 10.84% | 11.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.72 | 6.90 | 5.74 | 8.26 | 8.18 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.30 | 0.27 | 0.30 | 0.26 |
| מכפיל הון | 1.01 | 1.00 | 0.96 | 1.15 | 1.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.11 | 5.23 | 9.23 | 8.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.17 | 3.37 | 3.61 | 3.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | -3.14 | 0.14 | 0.39 | 0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.01 | 1.00 | 0.96 | 1.15 | 1.05 |
| מכפיל שווי חברה | 2.37 | 2.71 | 2.76 | 4.01 | 4.29 |
| שווי חברה | 3.15B | 2.96B | 2.86B | 3.33B | 2.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.37 | 2.71 | 2.76 | 4.01 | 4.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.34 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.45 | 5.17 | 10.37 | 10.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.76 | 3.34 | 4.05 | 3.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,509.09 | 4,082.00 | 3,517.88 | 2,934.28 | 2,547.28 |
| הון עצמי למניה | 4,075.92 | 3,700.21 | 3,257.79 | 2,788.98 | 2,501.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 13,023.51 | 12,347.14 | 11,491.65 | 10,540.05 | 9,948.18 |
| רווח נקי למניה | 723.00 | 533.84 | 545.82 | 388.78 | 320.16 |
| נטל מס | 0.62 | 0.62 | 0.65 | 0.59 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.18 | 1.70 | 1.35 | 2.48 |
הנתונים מוצגים ב-JPY