Arigatou Services Co., Ltd. (3177) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.07B | 858.03M | 821.79M | 730.40M | 619.58M |
| רווח נקי | 492.81M | 503.86M | 358.93M | 295.62M | 242.74M |
| פחת והפחתות | 282.62M | 246.57M | 212.31M | 208.03M | 195.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -49.72M | -41.80M | -113.84M | -27.55M | -41.59M |
| יתרת לקוחות | -20.29M | 9.94M | -9.00M | -4.92M | 11.92M |
| מלאי | -84.26M | -32.25M | -122.81M | -27.88M | 9.52M |
| יתרת ספקים | -8.27M | -14.19M | -6.29M | -8.26M | -23.60M |
| הון חוזר אחר | 63.10M | -5.31M | 24.55M | 13.51M | -39.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 347.04M | 149.40M | 364.39M | 254.29M | 223.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -290.43M | -620.26M | -576.43M | -560.27M | -184.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -432.54M | -321.08M | -515.54M | -506.76M | -193.49M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -332.85M | -402.37M | -49.26M | -41.15M | -6.06M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 500.00M | 100.00M | 0 | 0 | 1.64M |
| פעילויות השקעה אחרות | -25.04M | 3.20M | -11.62M | -12.36M | 13.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -583.38M | 124.81M | -119.61M | -411.82M | -496.90M |
| פירעון חוב | -457.50M | 241.94M | -17.55M | -319.36M | -423.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.36M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -390.00K | -210.00K | -84.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -124.16M | -115.45M | -101.67M | -92.25M | -82.86M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.72M | -1.68M | -1.00K | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.67B | 1.43B | 1.01B | 862.34M | 1.09B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 38.76M | 59.93M | 23.55M | 17.58M | 5.22M |
| שינוי נטו במזומנים | 237.70M | 422.52M | 149.30M | -224.11M | -56.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.43B | 1.01B | 862.34M | 1.09B | 1.14B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.67B | 1.43B | 1.01B | 862.34M | 1.09B |
| תזרים מזומנים חופשי | 665.45M | 553.52M | 321.14M | 295.58M | 448.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.07B | 858.03M | 821.79M | 730.40M | 619.58M |
| הוצאות הוניות | -407.29M | -304.51M | -500.66M | -434.82M | -171.13M |
הנתונים מוצגים ב-JPY