Tea Life Co., Ltd. (3172) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.01 | 3.01 | 4.53 | 3.94 | 3.56 |
| יחס מהיר | 2.44 | 2.44 | 3.70 | 3.22 | 2.97 |
| יחס מזומנים | 1.72 | 1.72 | 2.40 | 2.22 | 1.98 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.18 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.05 | 0.48 | 0.25 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.15 | 5.31 | 3.32 | 6.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.88B | 2.88B | 2.58B | 2.45B | 2.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.13 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.32 | 1.37 | 1.43 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | 0.69 | 0.67 | 4.69 | 4.81 | 7.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 78.00 | 78.00 | 114.00 | 275.50 | 411.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 192.37 | 192.43 | 216.13 | 240.07 | 156.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.28 | -4.41 | -2.77 | -2.56 | -1.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.60% | 36.60% | 35.84% | 34.23% | 34.70% |
| שיעור EBIT | 2.94% | 2.80% | 3.96% | 4.37% | 7.05% |
| שיעור EBITDA | 4.25% | 4.12% | 5.39% | 5.64% | 8.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.80% | 2.80% | 3.96% | 4.24% | 6.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.55% | 2.55% | 4.30% | 4.35% | 7.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.00% | 2.00% | 3.11% | 2.45% | 4.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.00% | 2.00% | 3.11% | 2.45% | 4.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.52% | 78.52% | 72.32% | 56.36% | 63.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.03% | 91.03% | 108.55% | 102.72% | 115.21% |
| תשואה על הנכסים | 2.59% | 2.59% | 4.06% | 3.55% | 6.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.46% | 3.43% | 5.57% | 5.08% | 9.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.48% | 4.48% | 5.90% | 7.17% | 11.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.24% | 3.24% | 4.22% | 3.99% | 7.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.63% | 2.63% | 4.16% | 3.66% | 7.20% |
| תשואת רווחים | 4.59% | 4.66% | 7.49% | 5.53% | 9.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.14 | 13.14 | 15.34 | 12.94 | 12.38 |
| מחזור זכאים | 14.44 | 14.44 | 19.22 | 14.02 | 18.16 |
| מחזור מלאי | 7.45 | 7.45 | 8.08 | 9.09 | 11.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.55 | 3.55 | 3.65 | 4.07 | 4.16 |
| מחזור נכסים | 1.29 | 1.29 | 1.30 | 1.45 | 1.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.40 | 3.10 | 2.98 | 3.59 | 4.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 51.50 | 51.50 | 49.96 | 42.34 | 42.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.78 | 27.78 | 23.80 | 28.22 | 29.48 |
| ימי מלאי | 48.99 | 48.99 | 45.16 | 40.17 | 32.85 |
| ימי אשראי מספקים | 25.27 | 25.27 | 18.99 | 26.04 | 20.10 |
| מחזור תפעולי | 76.77 | 76.77 | 68.96 | 68.38 | 62.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 20.37 | 123.30 | 77.43 | 165.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -6.09 | 116.97 | 56.96 | 149.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 26.45 | 6.33 | 20.48 | 15.98 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.30 | 0.95 | 0.74 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.33 | 2.67 | 1.07 | 2.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.77 | 19.48 | 3.78 | 10.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.11 | 0.57 | 0.32 | 1.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -0.54% | 10.44% | 4.20% | 10.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.77 | 21.48 | 13.35 | 18.07 | 10.19 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.45 |
| מכפיל הון | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.92 | 0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -184.17 | 9.57 | 23.82 | 9.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 55.04 | 9.08 | 17.52 | 8.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.58 | -0.57 | 1.13 | -0.39 | 1.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.92 | 0.99 |
| מכפיל שווי חברה | 6.00 | 6.03 | 4.94 | 5.30 | 3.78 |
| שווי חברה | 2.84B | 2.77B | 3.06B | 3.89B | 4.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.00 | 6.03 | 4.94 | 5.30 | 3.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -106.37 | 6.14 | 16.06 | 6.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 31.79 | 5.82 | 11.82 | 5.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,494.03 | 1,494.51 | 1,458.76 | 1,418.52 | 1,391.63 |
| הון עצמי למניה | 1,523.29 | 1,523.78 | 1,507.76 | 1,479.01 | 1,449.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.28 | 0.44 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 2,607.30 | 2,608.14 | 2,696.24 | 3,059.92 | 3,163.38 |
| רווח נקי למניה | 52.19 | 52.20 | 83.92 | 75.08 | 140.81 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.72 | 0.56 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.91 | 1.09 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.39 | 1.47 | 0.58 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-JPY