Tea Life Co., Ltd. (3172) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 87.00M | 526.00M | 329.00M | 704.00M | 380.00M |
| רווח נקי | 223.00M | 358.00M | 566.00M | 947.00M | 817.00M |
| פחת והפחתות | 147.00M | 165.00M | 162.00M | 148.00M | 118.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -213.00M | 62.00M | 45.00M | -141.00M | -164.00M |
| יתרת לקוחות | -96.00M | 260.00M | 89.00M | 71.00M | 23.00M |
| מלאי | -36.00M | 29.00M | -148.00M | -107.00M | -55.00M |
| יתרת ספקים | 104.00M | -225.00M | 126.00M | -65.00M | -21.00M |
| הון חוזר אחר | -185.00M | -2.00M | -22.00M | -40.00M | -111.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -70.00M | -59.00M | -444.00M | -250.00M | -391.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -513.00M | -544.00M | -139.00M | -3.00M | -296.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -115.00M | -27.00M | -87.00M | -68.00M | -160.00M |
| רכישות, נטו | 14.00M | 0 | -103.00M | -304.00M | -35.00M |
| רכישת השקעות | -2.16B | 0 | -71.00M | -79.00M | -36.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.73B | 0 | 127.00M | 323.00M | 39.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 16.00M | -517.00M | -5.00M | 125.00M | -104.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -249.00M | -270.00M | 133.00M | -422.00M | -438.00M |
| פירעון חוב | -99.00M | -99.00M | 355.00M | -200.00M | -195.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -149.00M | -170.00M | -221.00M | -221.00M | -242.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -1.00M | -1.00M | -1.00M | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.84B | 3.02B | 2.93B | 2.60B | 2.31B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 883.00M | 438.00M | 13.00M | 3.00M | 21.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 208.00M | 150.00M | 336.00M | 283.00M | -333.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.63B | 2.87B | 2.60B | 2.31B | 2.65B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.84B | 3.02B | 2.93B | 2.60B | 2.31B |
| תזרים מזומנים חופשי | -26.00M | 499.00M | 242.00M | 636.00M | 220.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 87.00M | 526.00M | 329.00M | 704.00M | 380.00M |
| הוצאות הוניות | -113.00M | -27.00M | -87.00M | -68.00M | -160.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY