Kurotani Corporation (3168) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.57 | 1.59 |
| יחס מהיר | 1.22 | 1.22 | 1.11 | 1.18 | 1.06 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.25 | 0.13 | 0.08 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.16 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | 0.19 | 0.06 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.19 | 0.25 | 0.08 | 0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.71B | 6.71B | 4.72B | 6.29B | 5.89B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.44 | 0.51 | 0.48 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.17 | 1.17 | 1.43 | 1.35 | 1.39 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.54 | 0.59 | 0.57 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.23 | 0.28 | 0.18 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.69 | 2.69 | 2.79 | 2.81 | 2.76 |
| יחס כיסוי חוב | 0.33 | 0.33 | 0.04 | 0.08 | 0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 24.45 | 24.46 | 0.64 | 15.25 | 4.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.95 | 0.70 | 1.65 | 1.44 | 1.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,041.79 | 1,042.48 | 945.24 | 912.39 | 904.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.10 | 2.11 | 33.21 | 9.04 | 18.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.92% | 6.92% | 2.83% | 3.80% | 2.47% |
| שיעור EBIT | 4.18% | 4.16% | -0.04% | 1.27% | 0.46% |
| שיעור EBITDA | 4.67% | 4.66% | 0.42% | 1.56% | 0.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.16% | 4.16% | 0.14% | 1.77% | 0.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.06% | 4.06% | -0.26% | 1.15% | 0.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.61% | 2.61% | -0.25% | 0.65% | 0.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.61% | 2.61% | -0.25% | 0.65% | 0.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.29% | 64.29% | 93.98% | 56.33% | 65.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.66% | 97.64% | -184.62% | 65.18% | 48.82% |
| תשואה על הנכסים | 8.34% | 8.34% | -0.79% | 2.00% | 0.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.64% | 22.42% | -2.20% | 5.62% | 1.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.60% | 25.61% | 0.87% | 12.38% | 4.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.35% | 10.35% | 0.49% | 3.65% | 1.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.35% | 8.35% | -0.79% | 2.00% | 0.68% |
| תשואת רווחים | 19.37% | 14.09% | -2.64% | 5.99% | 1.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.39 | 8.39 | 8.66 | 5.84 | 8.38 |
| מחזור זכאים | 32.70 | 32.70 | 33.37 | 26.73 | 36.02 |
| מחזור מלאי | 12.27 | 12.27 | 10.63 | 13.67 | 11.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 32.46 | 32.46 | 24.86 | 31.98 | 34.40 |
| מחזור נכסים | 3.19 | 3.19 | 3.21 | 3.08 | 3.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.27 | 10.42 | 9.47 | 9.89 | 10.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 62.10 | 62.10 | 65.57 | 75.56 | 65.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.52 | 43.52 | 42.16 | 62.51 | 43.54 |
| ימי מלאי | 29.74 | 29.74 | 34.35 | 26.71 | 31.80 |
| ימי אשראי מספקים | 11.16 | 11.16 | 10.94 | 13.65 | 10.13 |
| מחזור תפעולי | 73.26 | 73.26 | 76.51 | 89.21 | 75.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 138.97 | 164.37 | 58.63 | 112.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 112.84 | 111.36 | 38.24 | 88.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 26.14 | 53.01 | 20.40 | 24.71 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.81 | 0.68 | 0.65 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.48 | 2.25 | 1.45 | 2.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 5.32 | 3.10 | 2.87 | 4.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.13 | 0.18 | 0.06 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 8.06% | 20.43% | 6.07% | 14.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.29 | 7.09 | -37.95 | 16.71 | 50.37 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.19 | 0.09 | 0.11 | 0.10 |
| מכפיל הון | 1.19 | 1.59 | 0.84 | 0.94 | 0.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.41 | 4.89 | 16.48 | 6.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.07 | 3.32 | 10.74 | 5.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.27 | 0.08 | -0.73 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.19 | 1.59 | 0.84 | 0.94 | 0.94 |
| מכפיל שווי חברה | 5.06 | 6.08 | 55.39 | 16.00 | 32.94 |
| שווי חברה | 24.90B | 30.30B | 19.24B | 20.45B | 19.99B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.99 | 6.08 | 55.39 | 16.00 | 32.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.23 | 0.28 | 0.23 | 0.25 | 0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 18.98 | 12.23 | 37.87 | 16.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 15.41 | 8.28 | 24.69 | 12.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 877.35 | 877.94 | 643.69 | 668.35 | 640.10 |
| הון עצמי למניה | 879.61 | 880.20 | 652.29 | 671.51 | 642.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.36 | 0.06 | 0.44 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 7,547.20 | 7,552.21 | 5,831.66 | 5,811.80 | 5,977.83 |
| רווח נקי למניה | 197.20 | 197.33 | -14.36 | 37.71 | 12.03 |
| נטל מס | 0.64 | 0.64 | 0.94 | 0.56 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.98 | 6.24 | 0.91 | 0.67 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.70 | -11.44 | 1.55 | 6.14 |
הנתונים מוצגים ב-JPY