Kurotani Corporation (3168) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.97B | 2.32B | 828.00M | 1.60B | -2.07B |
| רווח נקי | 2.79B | -203.00M | 532.50M | 260.11M | 845.52M |
| פחת והפחתות | 533.70M | 0 | 237.66M | 219.95M | 180.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.41B | 2.31B | -501.70M | 808.12M | -2.00B |
| יתרת לקוחות | -3.11B | 3.20B | -2.22B | 478.53M | -1.53B |
| מלאי | -439.19M | -1.41B | 1.41B | -416.36M | 209.33M |
| יתרת ספקים | 598.42M | -814.95M | 615.27M | 341.07M | -32.53M |
| הון חוזר אחר | 540.36M | 1.32B | -312.10M | 598.00M | -647.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.05B | 219.23M | 559.54M | 309.93M | -1.09B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -367.96M | -1.98B | -206.11M | 57.24M | -343.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -371.31M | 0 | -288.05M | -349.69M | -228.25M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -28.39M | 0 |
| רכישת השקעות | -320.50M | 0 | -44.25M | -658.29M | -1.12B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 162.39M | 0 | 239.92M | 1.09B | 1.00B |
| פעילויות השקעה אחרות | 161.47M | -1.98B | -113.73M | 632.00K | 135.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 564.90M | -29.60M | -172.29M | -1.38B | 1.67B |
| פירעון חוב | 989.41M | 252.93M | 110.16M | -1.02B | 1.92B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -85.40M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -424.50M | -282.52M | -282.45M | -283.62M | -248.73M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.07B | 1.64B | 1.53B | 1.06B | 770.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 269.75M | -208.77M | 21.86M | 20.59M | 114.03M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.43B | 103.99M | 471.47M | 291.86M | -630.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.64B | 1.53B | 1.06B | 770.35M | 1.40B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.07B | 1.64B | 1.53B | 1.06B | 770.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.60B | 1.57B | 539.95M | 1.25B | -2.30B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.97B | 2.32B | 828.00M | 1.60B | -2.07B |
| הוצאות הוניות | -369.79M | -749.20M | -288.05M | -349.69M | -228.25M |
הנתונים מוצגים ב-JPY