Ochi Holdings Co., Ltd. (3166) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.16 | 1.18 | 1.17 | 1.16 | 1.16 |
| יחס מהיר | 0.98 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 0.44 | 0.40 | 0.38 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | 0.05 | 0.09 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.32 | 0.48 | 0.83 | 0.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 885.00M | 724.00M | -365.00M | 954.00M | 1.67B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.25 | 0.34 | 0.27 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.20 | 0.26 | 0.21 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.77 | 2.81 | 2.98 | 2.85 | 3.00 |
| יחס כיסוי חוב | 0.58 | 0.56 | 0.42 | 0.78 | 0.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 31.41 | 27.85 | 34.12 | 107.75 | 133.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.32 | 0.45 | 0.29 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 439.77 | 474.03 | 626.76 | 493.70 | 482.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.90 | -3.64 | -2.85 | -1.84 | -1.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.05% | 13.41% | 13.15% | 13.72% | 13.51% |
| שיעור EBIT | 1.52% | 1.36% | 1.19% | 2.97% | 3.35% |
| שיעור EBITDA | 2.58% | 2.49% | 2.24% | 3.93% | 4.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.52% | 1.36% | 1.19% | 1.90% | 2.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.14% | 1.96% | 1.71% | 2.95% | 3.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.19% | 1.09% | 0.89% | 1.85% | 2.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.19% | 1.09% | 0.89% | 1.85% | 2.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 55.76% | 55.46% | 51.92% | 62.55% | 64.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 140.42% | 143.76% | 143.32% | 155.27% | 130.62% |
| תשואה על הנכסים | 2.10% | 1.89% | 1.49% | 3.16% | 3.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.95% | 5.33% | 4.43% | 8.98% | 11.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.12% | 5.35% | 4.56% | 7.58% | 11.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.07% | 2.67% | 2.10% | 4.13% | 6.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.14% | 1.93% | 1.53% | 3.22% | 3.95% |
| תשואת רווחים | 7.92% | 6.95% | 5.94% | 9.81% | 15.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.29 | 5.91 | 5.02 | 5.11 | 4.95 |
| מחזור זכאים | 3.47 | 3.42 | 3.21 | 7.20 | 6.83 |
| מחזור מלאי | 14.94 | 15.32 | 15.88 | 15.85 | 16.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.02 | 7.72 | 7.36 | 7.73 | 9.02 |
| מחזור נכסים | 1.76 | 1.74 | 1.67 | 1.71 | 1.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 18.68 | 17.70 | 18.28 | 18.63 | 21.60 |
| מחזור המרת מזומנים | -22.68 | -21.05 | -17.88 | 43.85 | 42.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.00 | 61.76 | 72.77 | 71.48 | 73.81 |
| ימי מלאי | 24.42 | 23.83 | 22.99 | 23.03 | 22.35 |
| ימי אשראי מספקים | 105.10 | 106.64 | 113.64 | 50.66 | 53.48 |
| מחזור תפעולי | 82.42 | 85.59 | 95.76 | 94.51 | 96.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 348.79 | 144.69 | 261.65 | 144.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 281.06 | 76.74 | 100.10 | 129.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 67.73 | 67.95 | 161.55 | 14.98 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.81 | 0.53 | 0.38 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.86 | 1.18 | 1.21 | 1.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 5.15 | 2.13 | 1.62 | 9.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.74 | 0.23 | 0.53 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 19.42% | 5.68% | 6.07% | 10.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.62 | 14.40 | 16.86 | 10.19 | 6.37 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.14 |
| מכפיל הון | 0.73 | 0.77 | 0.75 | 0.91 | 0.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.15 | 17.61 | 16.47 | 9.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.15 | 9.34 | 6.30 | 8.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | 0.57 | -0.33 | -0.63 | -0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | 0.77 | 0.75 | 0.91 | 0.74 |
| מכפיל שווי חברה | 1.94 | 2.64 | 3.84 | 2.95 | 1.63 |
| שווי חברה | 6.08B | 7.92B | 10.07B | 13.14B | 7.87B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.94 | 2.64 | 3.84 | 2.95 | 1.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.16 | 10.11 | 10.15 | 4.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.74 | 5.36 | 3.88 | 4.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,817.75 | 1,787.32 | 1,665.02 | 1,694.36 | 1,547.28 |
| הון עצמי למניה | 1,910.98 | 1,888.69 | 1,810.56 | 1,802.27 | 1,670.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.37 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 9,319.83 | 9,248.17 | 9,020.74 | 8,762.93 | 8,971.18 |
| רווח נקי למניה | 111.25 | 100.60 | 80.20 | 161.78 | 192.75 |
| נטל מס | 0.56 | 0.55 | 0.52 | 0.63 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.40 | 1.44 | 1.43 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.47 | 1.80 | 1.62 | 0.48 |
הנתונים מוצגים ב-JPY