Ochi Holdings Co., Ltd. (3166) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.54B | 1.88B | 3.39B | 1.86B | 3.43B |
| רווח נקי | 1.31B | 1.04B | 2.09B | 2.49B | 3.45B |
| פחת והפחתות | 1.36B | 1.22B | 1.09B | 955.00M | 904.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.69B | -280.00M | 612.00M | -662.00M | 426.00M |
| יתרת לקוחות | 2.99B | 372.00M | 1.89B | 1.01B | -3.13B |
| מלאי | -405.00M | 288.00M | 103.00M | 221.00M | 491.00M |
| יתרת ספקים | -1.23B | -416.00M | -1.04B | -1.42B | 3.70B |
| הון חוזר אחר | 339.00M | -524.00M | -336.00M | -478.00M | -639.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 188.00M | -103.00M | -407.00M | -922.00M | -1.35B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -278.00M | -1.22B | -1.54B | 364.00M | -532.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -995.00M | -940.00M | -2.09B | -193.00M | -474.00M |
| רכישות, נטו | 468.00M | -1.03B | -664.00M | 117.00M | -196.00M |
| רכישת השקעות | -724.00M | -298.00M | -87.00M | -69.00M | -51.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 963.00M | 1.04B | 1.28B | 480.00M | 191.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.00M | -3.00M | 21.00M | 29.00M | -2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.64B | -278.00M | -1.29B | -376.00M | -1.45B |
| פירעון חוב | -1.99B | 376.00M | -632.00M | 373.00M | -809.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 54.00M | 56.00M | 52.00M | 54.00M | 4.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -222.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -707.00M | -709.00M | -709.00M | -787.00M | -420.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00M | 0 | -16.00M | -2.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.04B | 14.94B | 14.56B | 14.00B | 12.16B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 477.00M | 0 | -1.00M | 1.00M | 1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.10B | 376.00M | 556.00M | 1.85B | 1.45B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.94B | 14.56B | 14.00B | 12.16B | 10.71B |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.04B | 14.94B | 14.56B | 14.00B | 12.16B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.66B | 996.00M | 1.34B | 1.72B | 3.05B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.54B | 1.88B | 3.39B | 1.86B | 3.43B |
| הוצאות הוניות | -882.00M | -882.00M | -2.05B | -138.00M | -380.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY