Maruzen CHI Holdings Co., Ltd. (3159) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.70 | 1.68 | 1.73 | 1.65 | 1.59 |
| יחס מהיר | 1.00 | 1.04 | 1.07 | 0.98 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 0.52 | 0.51 | 0.46 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.08 | 0.05 | 0.10 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.19 | 0.13 | 0.24 | 0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 18.73B | 17.91B | 17.07B | 11.97B | 9.44B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.61 | 0.74 | 0.76 | 0.84 | 0.85 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.43 | 0.43 | 0.46 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.37 | 2.52 | 2.60 | 2.74 | 2.87 |
| יחס כיסוי חוב | 0.36 | 0.21 | 0.14 | 0.18 | 0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.29 | 16.60 | 13.06 | 16.52 | 15.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.00 | 1.27 | 1.30 | 1.26 | 1.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 375.93 | 441.29 | 422.15 | 430.01 | 412.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.27 | 1.26 | 1.95 | 2.41 | 2.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.96% | 26.06% | 24.63% | 24.66% | 24.22% |
| שיעור EBIT | 3.41% | 3.02% | 2.05% | 2.27% | 1.88% |
| שיעור EBITDA | 5.29% | 4.04% | 3.12% | 3.43% | 3.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.41% | 3.02% | 2.05% | 2.22% | 1.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.83% | 2.91% | 3.52% | 2.13% | 1.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.81% | 1.80% | 2.36% | 1.35% | 1.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.83% | 1.82% | 2.39% | 1.31% | 1.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.04% | 62.00% | 67.05% | 63.12% | 62.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.88% | 96.16% | 171.67% | 96.10% | 91.15% |
| תשואה על הנכסים | 2.46% | 2.44% | 2.95% | 1.70% | 1.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.99% | 6.13% | 7.66% | 4.67% | 3.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.02% | 7.23% | 4.47% | 5.00% | 4.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.07% | 3.39% | 2.33% | 2.29% | 2.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.51% | 2.48% | 2.98% | 1.72% | 1.39% |
| תשואת רווחים | 9.91% | 10.79% | 13.49% | 7.21% | 5.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.88 | 10.84 | 9.35 | 10.35 | 9.73 |
| מחזור זכאים | 8.38 | 8.36 | 6.76 | 7.17 | 7.08 |
| מחזור מלאי | 3.42 | 3.57 | 3.32 | 3.28 | 3.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.39 | 8.64 | 8.26 | 7.77 | 5.70 |
| מחזור נכסים | 1.36 | 1.35 | 1.25 | 1.26 | 1.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.53 | 4.51 | 4.25 | 4.59 | 4.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 96.83 | 92.11 | 95.08 | 95.64 | 97.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.55 | 33.68 | 39.04 | 35.25 | 37.53 |
| ימי מלאי | 106.86 | 102.12 | 110.03 | 111.26 | 111.78 |
| ימי אשראי מספקים | 43.57 | 43.69 | 53.99 | 50.87 | 51.55 |
| מחזור תפעולי | 140.41 | 135.80 | 149.07 | 146.51 | 149.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 51.91 | 32.50 | 61.48 | 21.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 29.41 | 20.69 | 51.94 | 10.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 22.50 | 11.81 | 9.54 | 10.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.57 | 0.64 | 0.84 | 0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.04 | 2.35 | 5.33 | 1.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.31 | 2.75 | 6.44 | 2.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | 0.08 | 0.14 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 8.81% | 6.61% | 15.79% | 3.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.10 | 9.27 | 7.41 | 13.88 | 18.11 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.20 |
| מכפיל הון | 0.59 | 0.57 | 0.57 | 0.65 | 0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.36 | 15.13 | 6.33 | 31.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.43 | 9.63 | 5.35 | 16.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.34 | -0.63 | 0.09 | 0.58 | -0.99 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 0.57 | 0.57 | 0.65 | 0.72 |
| מכפיל שווי חברה | 3.72 | 5.39 | 7.55 | 7.86 | 9.32 |
| שווי חברה | 36.01B | 40.32B | 39.03B | 43.89B | 45.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.72 | 5.39 | 7.55 | 7.86 | 9.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.81 | 20.38 | 9.13 | 45.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.39 | 12.98 | 7.71 | 23.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 589.82 | 563.54 | 543.14 | 503.10 | 478.45 |
| הון עצמי למניה | 613.85 | 588.15 | 551.18 | 508.12 | 485.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.38 | 0.32 | 0.39 | 0.39 |
| הכנסות למניה | 1,974.83 | 1,999.60 | 1,788.94 | 1,760.52 | 1,759.11 |
| רווח נקי למניה | 35.78 | 36.04 | 42.24 | 23.71 | 19.16 |
| נטל מס | 0.64 | 0.62 | 0.67 | 0.63 | 0.62 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.96 | 1.72 | 0.94 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.44 | 0.77 | 2.59 | 0.69 |
הנתונים מוצגים ב-JPY