Maruzen CHI Holdings Co., Ltd. (3159) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.80B | 3.01B | 5.69B | 1.97B | 7.43B |
| רווח נקי | 3.34B | 3.91B | 2.19B | 1.77B | 2.17B |
| פחת והפחתות | 1.88B | 1.77B | 1.89B | 1.87B | 1.86B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.43B | 110.00M | 1.23B | -1.24B | 2.79B |
| יתרת לקוחות | 665.00M | -1.83B | 1.02B | 1.65B | 1.96B |
| מלאי | -579.00M | -194.00M | 367.00M | 675.00M | 3.39B |
| יתרת ספקים | -2.35B | 1.11B | -624.00M | -922.00M | -2.03B |
| הון חוזר אחר | 836.00M | 1.02B | 459.00M | -2.64B | -543.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.01B | -2.79B | 385.00M | -424.00M | 608.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.06B | 1.75B | -1.11B | -708.00M | -1.47B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.44B | -1.83B | -883.00M | -958.00M | -901.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 3.67B | 10.00M | 524.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.46B | 0 | 76.00M | 1.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -85.00M | -87.00M | -316.00M | -275.00M | -564.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -541.00M | -2.42B | -2.48B | -742.00M | -5.44B |
| פירעון חוב | 605.00M | -1.25B | -1.22B | -708.00M | -5.46B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -277.00M | -185.00M | -185.00M | -185.00M | -185.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -869.00M | -992.00M | -1.08B | 151.00M | 197.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.09B | 28.31B | 25.83B | 23.70B | 23.18B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 578.00M | 156.00M | 36.00M | -5.00M | -8.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.78B | 2.49B | 2.13B | 519.00M | 512.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.31B | 25.83B | 23.70B | 23.18B | 22.67B |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.09B | 28.31B | 25.83B | 23.70B | 23.18B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.72B | 1.92B | 5.20B | 1.51B | 6.92B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.80B | 3.01B | 5.69B | 1.97B | 7.43B |
| הוצאות הוניות | -2.08B | -1.09B | -489.00M | -467.00M | -507.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY