GEOLIVE Group Corporation (3157) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.12 | 1.14 | 1.20 | 1.23 | 1.16 |
| יחס מהיר | 0.98 | 0.99 | 1.07 | 1.14 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.23 | 0.32 | 0.32 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.59 | 0.53 | 3.51 | 1.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.10B | -3.49B | -1.65B | 4.69B | 2.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.10 | 0.15 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.39 | 0.59 | 0.21 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.28 | 0.37 | 0.17 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.23 | 0.29 | 0.15 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.94 | 3.85 | 3.85 | 3.40 | 3.81 |
| יחס כיסוי חוב | 0.92 | 1.29 | 0.52 | 3.31 | 1.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.72 | 19.79 | 27.47 | 82.59 | 173.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.51 | 0.50 | 0.96 | 0.27 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 705.41 | 738.33 | 1,036.85 | 358.65 | 396.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.51 | -1.08 | -1.03 | -2.44 | -1.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.83% | 13.92% | 13.27% | 12.30% | 11.86% |
| שיעור EBIT | 1.33% | 1.65% | 1.62% | 2.27% | 1.89% |
| שיעור EBITDA | 1.82% | 2.07% | 1.96% | 2.55% | 2.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.06% | 1.14% | 1.09% | 1.34% | 1.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.81% | 1.59% | 1.58% | 2.26% | 2.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.24% | 1.15% | 0.91% | 1.50% | 1.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.25% | 1.15% | 0.91% | 1.50% | 1.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.74% | 72.11% | 57.47% | 66.30% | 69.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 170.73% | 139.91% | 144.77% | 168.34% | 123.31% |
| תשואה על הנכסים | 2.54% | 2.23% | 1.79% | 3.27% | 3.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.24% | 8.57% | 6.89% | 11.10% | 14.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.93% | 5.79% | 5.36% | 7.78% | 13.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.80% | 3.95% | 2.74% | 5.00% | 8.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.60% | 2.29% | 1.83% | 3.28% | 3.81% |
| תשואת רווחים | 13.94% | 11.01% | 11.23% | 14.20% | 18.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.93 | 4.44 | 4.58 | 4.43 | 4.45 |
| מחזור זכאים | 3.43 | 3.22 | 3.60 | 5.04 | 3.52 |
| מחזור מלאי | 18.63 | 19.02 | 21.46 | 34.66 | 30.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.53 | 8.70 | 9.50 | 11.92 | 12.93 |
| מחזור נכסים | 2.04 | 1.94 | 1.97 | 2.18 | 2.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 25.39 | 19.52 | 16.10 | 17.45 | 24.92 |
| מחזור המרת מזומנים | -12.83 | -12.12 | -4.68 | 20.42 | -9.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.09 | 82.16 | 79.65 | 82.34 | 81.99 |
| ימי מלאי | 19.59 | 19.19 | 17.01 | 10.53 | 12.16 |
| ימי אשראי מספקים | 106.50 | 113.47 | 101.34 | 72.45 | 103.68 |
| מחזור תפעולי | 93.68 | 101.35 | 96.66 | 92.87 | 94.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 268.24 | 173.61 | 231.09 | 206.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 215.95 | 164.27 | 209.31 | -2.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 52.29 | 9.34 | 21.78 | 209.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.81 | 0.95 | 0.91 | -0.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.82 | 3.67 | 3.52 | 0.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 5.13 | 18.58 | 10.61 | 0.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.37 | 0.17 | 0.65 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 14.77% | 15.29% | 15.85% | -0.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.18 | 9.08 | 8.90 | 7.04 | 5.32 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.11 | 0.09 |
| מכפיל הון | 0.72 | 0.78 | 0.61 | 0.78 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.77 | 6.54 | 6.31 | -416.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.45 | 6.19 | 5.72 | 5.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.27 | -0.25 | -0.43 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.72 | 0.78 | 0.61 | 0.78 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 2.40 | 3.98 | 3.10 | 1.69 | 2.35 |
| שווי חברה | 8.84B | 15.27B | 10.69B | 7.17B | 8.98B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.40 | 3.98 | 3.10 | 1.69 | 2.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.33 | 4.90 | 2.58 | -236.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.29 | 4.64 | 2.34 | 3.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,725.93 | 1,690.65 | 1,589.18 | 1,667.42 | 1,526.52 |
| הון עצמי למניה | 1,898.40 | 1,877.82 | 1,750.28 | 1,689.42 | 1,552.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.28 | 0.43 | 0.34 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 15,266.70 | 13,996.13 | 13,270.67 | 12,531.72 | 13,770.95 |
| רווח נקי למניה | 190.03 | 160.94 | 120.56 | 187.54 | 224.38 |
| נטל מס | 0.69 | 0.72 | 0.57 | 0.66 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.36 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.67 | 1.44 | 1.23 | 0.64 |
הנתונים מוצגים ב-JPY