GEOLIVE Group Corporation (3157) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.56B | 2.30B | 3.07B | 2.74B | 2.64B |
| רווח נקי | 2.14B | 1.60B | 2.49B | 2.98B | 2.29B |
| פחת והפחתות | 768.00M | 596.00M | 463.00M | 358.00M | 544.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.36B | 122.00M | 1.37B | 363.00M | -497.00M |
| יתרת לקוחות | 993.00M | 2.02B | 2.77B | 419.00M | -4.91B |
| מלאי | -323.00M | 936.00M | 1.18B | 703.00M | -981.00M |
| יתרת ספקים | -221.00M | -1.73B | -3.01B | -893.00M | 5.95B |
| הון חוזר אחר | 906.00M | -1.11B | 423.00M | 134.00M | -552.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -699.00M | -14.00M | -1.25B | -961.00M | 304.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -490.00M | -2.19B | 1.06B | -2.68B | -1.01B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -750.00M | -206.00M | -289.00M | -2.78B | -1.39B |
| רכישות, נטו | -27.00M | -2.93B | 16.00M | 115.00M | -131.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -190.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 78.00M | 44.00M | 1.17B | 156.00M | 163.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 209.00M | 907.00M | 167.00M | 20.00M | 344.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.13B | 1.92B | -1.10B | 1.18B | -1.59B |
| פירעון חוב | -4.54B | 2.44B | -510.00M | 1.82B | -1.21B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -570.00M | -504.00M | -583.00M | -623.00M | -318.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -21.00M | -11.00M | -10.00M | -18.00M | -60.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.82B | 17.08B | 15.04B | 12.01B | 10.77B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.20B | 1.00M | 0 | 0 | -31.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -3.26B | 2.04B | 3.03B | 1.24B | 13.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.08B | 15.04B | 12.01B | 10.77B | 10.76B |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.82B | 17.08B | 15.04B | 12.01B | 10.77B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.87B | 2.18B | 2.86B | 50.00M | 1.31B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.56B | 2.30B | 3.07B | 2.74B | 2.64B |
| הוצאות הוניות | -694.00M | -124.00M | -207.00M | -2.69B | -1.33B |
הנתונים מוצגים ב-JPY