Yashima Denki Co., Ltd. (3153) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.91 | 1.59 | 1.57 | 1.49 | 1.40 |
| יחס מהיר | 1.70 | 1.42 | 1.45 | 1.38 | 1.31 |
| יחס מזומנים | 0.72 | 0.49 | 0.47 | 0.40 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.16 | 0.13 | 0.09 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.17 | 0.11 | 0.03 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 8.87 | 4.71 | 1.02 | 2.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 20.82B | 20.70B | 18.06B | 15.30B | 11.52B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.68 | 2.02 | 2.10 | 2.22 | 2.43 |
| יחס כיסוי חוב | 9.29 | 8.30 | 6.08 | 3.93 | 2.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,171.00 | 1,215.00 | 1,312.50 | 1,298.67 | 698.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 33.47 | 33.15 | 35.00 | 42.55 | 57.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.78 | -2.07 | -2.34 | -2.83 | -3.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.01% | 23.74% | 21.79% | 19.74% | 20.42% |
| שיעור EBIT | 10.28% | 9.95% | 8.78% | 5.95% | 4.70% |
| שיעור EBITDA | 11.31% | 10.86% | 9.51% | 6.63% | 5.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.17% | 9.78% | 7.95% | 6.01% | 4.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.45% | 9.95% | 8.77% | 5.95% | 4.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.24% | 6.90% | 6.07% | 4.10% | 3.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.29% | 6.95% | 6.11% | 4.12% | 3.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.31% | 69.39% | 69.21% | 68.87% | 67.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.74% | 101.73% | 110.38% | 99.02% | 101.22% |
| תשואה על הנכסים | 9.58% | 7.06% | 6.25% | 4.40% | 3.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.62% | 14.26% | 13.10% | 9.74% | 7.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.99% | 19.73% | 16.76% | 13.87% | 10.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.05% | 13.53% | 11.40% | 9.34% | 6.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.98% | 7.32% | 6.46% | 4.41% | 3.27% |
| תשואת רווחים | 9.85% | 8.46% | 11.49% | 8.17% | 7.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.88 | 2.27 | 2.08 | 2.12 | 2.01 |
| מחזור זכאים | 4.76 | 2.57 | 2.31 | 2.26 | 2.03 |
| מחזור מלאי | 12.10 | 9.20 | 13.75 | 13.91 | 17.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.47 | 11.32 | 9.69 | 8.01 | 7.26 |
| מחזור נכסים | 1.32 | 1.02 | 1.03 | 1.07 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.82 | 3.74 | 3.84 | 4.49 | 4.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 47.56 | 58.51 | 44.50 | 37.50 | 23.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 94.03 | 160.83 | 175.75 | 172.44 | 181.66 |
| ימי מלאי | 30.16 | 39.69 | 26.54 | 26.24 | 20.90 |
| ימי אשראי מספקים | 76.62 | 142.01 | 157.79 | 161.18 | 179.54 |
| מחזור תפעולי | 124.19 | 200.52 | 202.30 | 198.68 | 202.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 291.40 | 163.91 | 38.12 | 137.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 280.22 | 149.09 | 27.38 | 130.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 11.18 | 14.82 | 10.74 | 6.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.96 | 0.91 | 0.72 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 6.19 | 3.84 | 1.07 | 4.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 26.08 | 11.06 | 3.55 | 22.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.87 | 4.71 | 0.90 | 2.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 9.81% | 9.07% | 1.79% | 10.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.21 | 11.83 | 8.71 | 12.24 | 13.44 |
| מכפיל מכירות | 0.73 | 0.82 | 0.53 | 0.50 | 0.43 |
| מכפיל הון | 1.63 | 1.69 | 1.14 | 1.19 | 1.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.20 | 11.02 | 56.00 | 9.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.80 | 10.02 | 40.22 | 8.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.43 | 0.42 | 0.17 | 0.31 | 0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.63 | 1.69 | 1.14 | 1.19 | 1.06 |
| מכפיל שווי חברה | 4.71 | 5.45 | 3.22 | 4.73 | 4.51 |
| שווי חברה | 42.95B | 44.10B | 20.21B | 20.37B | 14.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.71 | 5.45 | 3.22 | 4.73 | 4.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.53 | 0.59 | 0.31 | 0.31 | 0.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.39 | 6.38 | 35.07 | 5.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.11 | 5.80 | 25.18 | 5.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,617.92 | 1,586.12 | 1,356.13 | 1,286.95 | 1,136.64 |
| הון עצמי למניה | 1,721.07 | 1,694.77 | 1,440.25 | 1,285.35 | 1,137.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 3,813.95 | 3,501.34 | 3,108.53 | 3,056.21 | 2,833.79 |
| רווח נקי למניה | 276.30 | 241.63 | 188.70 | 125.19 | 90.09 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.21 | 0.87 | 0.30 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-JPY