Yashima Denki Co., Ltd. (3153) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.21B | 3.48B | 809.00M | 2.92B | 1.72B |
| רווח נקי | 5.15B | 4.01B | 2.66B | 1.92B | 1.53B |
| פחת והפחתות | 674.00M | 482.00M | 463.00M | 472.00M | 459.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 442.00M | -654.00M | -2.65B | 353.00M | -452.00M |
| יתרת לקוחות | 1.02B | -693.00M | -1.92B | -3.26B | -2.07B |
| מלאי | -2.43B | 32.00M | -997.00M | -389.00M | 374.00M |
| יתרת ספקים | -501.00M | -188.00M | -284.00M | 3.55B | 1.38B |
| הון חוזר אחר | 2.35B | 195.00M | 554.00M | 453.00M | -132.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -56.00M | -355.00M | 333.00M | 175.00M | 187.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.83B | 10.00M | 848.00M | -1.49B | -759.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.72B | -1.26B | -228.00M | -132.00M | -904.00M |
| רכישות, נטו | 2.00M | 1.13B | 4.00M | 6.00M | 1.00M |
| רכישת השקעות | -2.08B | -4.00M | -75.00M | -1.50B | -107.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.00M | 206.00M | 1.13B | 127.00M | 242.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -29.00M | -70.00M | 14.00M | 12.00M | 9.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -818.00M | -763.00M | -848.00M | -663.00M | -298.00M |
| פירעון חוב | -40.00M | -160.00M | -310.00M | -10.00M | 135.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -181.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -764.00M | -593.00M | -528.00M | -469.00M | -426.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -14.00M | -10.00M | -10.00M | -3.00M | -7.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.45B | 15.40B | 12.94B | 12.01B | 10.57B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 491.00M | -274.00M | 119.00M | 676.00M | -101.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.05B | 2.46B | 928.00M | 1.44B | 563.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.40B | 12.94B | 12.01B | 10.57B | 10.01B |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.45B | 15.40B | 12.94B | 12.01B | 10.57B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.97B | 3.17B | 631.00M | 2.85B | 887.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.21B | 3.48B | 809.00M | 2.92B | 1.72B |
| הוצאות הוניות | -238.00M | -315.00M | -178.00M | -67.00M | -834.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY