Gremz, Inc. (3150) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.05 | 3.05 | 3.68 | 2.91 | 3.04 |
| יחס מהיר | 2.69 | 2.69 | 3.32 | 2.48 | 2.77 |
| יחס מזומנים | 1.97 | 1.97 | 2.53 | 1.80 | 1.76 |
| יחס כושר פירעון | 0.49 | 0.49 | 0.56 | 0.43 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.66 | 0.79 | 0.70 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.44 | 3.44 | 3.86 | 3.16 | 1.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.78B | 11.78B | 14.65B | 8.29B | 6.96B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.23 | 0.19 | 0.29 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.22 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.16 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.60 | 1.60 | 1.47 | 1.66 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | 3.50 | 3.50 | 3.77 | 2.87 | 2.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 406.37 | 406.37 | 241.51 | 400.42 | 422.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 160.49 | 160.49 | 159.64 | 164.15 | 138.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.48 | -1.48 | -1.72 | -1.24 | -1.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.94% | 32.94% | 34.63% | 30.95% | 23.92% |
| שיעור EBIT | 19.97% | 19.97% | 21.08% | 17.49% | 11.75% |
| שיעור EBITDA | 20.57% | 20.57% | 21.72% | 18.13% | 12.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.49% | 19.49% | 21.08% | 17.45% | 11.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.92% | 19.92% | 21.17% | 17.45% | 11.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.67% | 13.67% | 14.43% | 11.84% | 7.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.67% | 13.67% | 14.43% | 11.84% | 7.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.63% | 68.63% | 68.17% | 67.85% | 66.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.23% | 102.23% | 100.43% | 100.01% | 102.24% |
| תשואה על הנכסים | 17.50% | 17.50% | 17.08% | 16.38% | 14.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.95% | 27.95% | 25.04% | 27.25% | 24.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 34.20% | 34.20% | 32.21% | 33.02% | 28.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 21.91% | 21.91% | 20.73% | 20.71% | 17.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.62% | 17.62% | 17.16% | 16.54% | 14.53% |
| תשואת רווחים | 8.41% | 8.41% | 7.73% | 7.06% | 4.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.12 | 7.12 | 7.70 | 7.95 | 7.35 |
| מחזור זכאים | 8.01 | 8.01 | 8.98 | 9.64 | 11.57 |
| מחזור מלאי | 8.72 | 8.72 | 9.62 | 8.34 | 18.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 23.01 | 23.01 | 10.31 | 22.15 | 18.18 |
| מחזור נכסים | 1.28 | 1.28 | 1.18 | 1.38 | 1.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.61 | 2.61 | 2.14 | 2.90 | 4.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 47.50 | 47.50 | 44.69 | 51.79 | 37.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.24 | 51.24 | 47.37 | 45.90 | 49.64 |
| ימי מלאי | 41.84 | 41.84 | 37.95 | 43.77 | 19.27 |
| ימי אשראי מספקים | 45.58 | 45.58 | 40.63 | 37.88 | 31.54 |
| מחזור תפעולי | 93.08 | 93.08 | 85.33 | 89.67 | 68.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 201.21 | 201.21 | 220.71 | 177.68 | 64.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 188.09 | 188.09 | 135.88 | 170.07 | 35.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 13.12 | 13.12 | 84.83 | 7.61 | 28.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.93 | 0.62 | 0.96 | 0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.09 | 3.09 | 1.31 | 4.49 | 1.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.34 | 15.34 | 2.60 | 23.35 | 2.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.26 | 1.26 | 1.39 | 1.09 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.01% | 8.01% | 4.95% | 7.80% | 1.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.90 | 11.90 | 12.94 | 14.17 | 22.11 |
| מכפיל מכירות | 1.63 | 1.63 | 1.87 | 1.68 | 1.74 |
| מכפיל הון | 3.32 | 3.32 | 3.24 | 3.86 | 5.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.48 | 12.48 | 20.19 | 12.82 | 66.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.66 | 11.66 | 12.43 | 12.27 | 37.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.42 | 0.42 | 1.74 | 0.34 | 1.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.32 | 3.32 | 3.24 | 3.86 | 5.45 |
| מכפיל שווי חברה | 6.43 | 6.43 | 6.88 | 8.02 | 12.96 |
| שווי חברה | 44.06B | 44.06B | 50.71B | 43.47B | 49.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.43 | 6.43 | 6.88 | 8.02 | 12.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.32 | 1.32 | 1.49 | 1.45 | 1.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.14 | 10.14 | 16.15 | 11.10 | 60.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.48 | 9.48 | 9.94 | 10.63 | 33.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 698.36 | 698.36 | 841.11 | 555.39 | 428.26 |
| הון עצמי למניה | 705.96 | 705.96 | 846.57 | 564.47 | 439.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 1,443.20 | 1,443.20 | 1,468.89 | 1,299.48 | 1,377.73 |
| רווח נקי למניה | 197.30 | 197.30 | 211.96 | 153.83 | 108.19 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.02 | 1.02 | 1.04 | 1.16 | 0.40 |
הנתונים מוצגים ב-JPY