Gremz, Inc. (3150) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.65B | 5.10B | 4.09B | 1.46B | -619.84M |
| רווח נקי | 4.56B | 4.90B | 3.54B | 3.68B | 3.22B |
| פחת והפחתות | 199.76M | 218.36M | 189.70M | 124.18M | 111.69M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.32B | -901.62M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 34.55M | 24.97M | 20.17M |
| שינוי בהון החוזר | -313.75M | 3.58M | -277.00M | -1.21B | -2.65B |
| יתרת לקוחות | -892.03M | 281.97M | 562.18M | -256.00M | -1.19B |
| מלאי | -86.75M | 256.45M | -1.22B | -909.04M | -117.74M |
| יתרת ספקים | 649.44M | -322.79M | 79.16M | -342.49M | -1.10B |
| הון חוזר אחר | 15.59M | -212.04M | 297.01M | 295.82M | -242.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 204.18M | -19.73M | 601.57M | 165.56M | -417.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.00M | -703.52M | -1.79B | 80.63M | -1.15B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -323.03M | -1.97B | -145.00M | -650.40M | -286.15M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -190.98M | -40.53M |
| רכישת השקעות | -1.30B | 0 | -2.20B | -900.00M | -2.25B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.60B | 1.33B | 600.96M | 1.65B | 1.29B |
| פעילויות השקעה אחרות | 29.94M | -70.05M | -43.85M | 171.05M | 144.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.27B | -1.92B | -52.03M | 1.16B | -924.25M |
| פירעון חוב | -73.44M | -33.04M | 607.59M | 1.54B | -537.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 49.73M | 76.36M | 58.10M | 8.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -75.00K | -144.00K | -96.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.20B | -1.94B | -735.91M | -432.49M | -386.71M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -12.00K | -1.00K | -1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.85B | 16.32B | 10.47B | 8.22B | 5.52B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -1.00K | 2.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.38B | 2.47B | 2.25B | 2.71B | -2.69B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.47B | 13.85B | 8.22B | 5.52B | 8.21B |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.85B | 16.32B | 10.47B | 8.22B | 5.52B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.35B | 3.14B | 3.91B | 814.34M | -905.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.65B | 5.10B | 4.09B | 1.46B | -619.84M |
| הוצאות הוניות | -303.11M | -1.96B | -175.10M | -650.40M | -286.15M |
הנתונים מוצגים ב-JPY