Create SD Holdings Co., Ltd. (3148) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.26 | 1.29 | 1.32 | 1.38 | 1.42 |
| יחס מהיר | 0.73 | 0.78 | 0.78 | 0.84 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | 0.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 33.56 | 24.29 | 0 | 21,034.00 | 3,164.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.28B | 16.97B | 18.21B | 20.95B | 21.10B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.61 | 1.65 | 1.66 | 1.66 | 1.67 |
| יחס כיסוי חוב | 31.43 | 22.44 | 0 | 19,561.00 | 2,921.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,250.05 | 1,598.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.58 | 21.28 | 0 | 0.02 | 0.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.01 | -1.17 | -1.36 | -1.51 | -1.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.54% | 24.31% | 26.08% | 26.09% | 27.03% |
| שיעור EBIT | 4.83% | 4.82% | 4.81% | 4.79% | 4.96% |
| שיעור EBITDA | 6.15% | 6.14% | 6.05% | 5.97% | 6.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.70% | 4.82% | 4.95% | 4.79% | 4.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.63% | 4.76% | 4.81% | 4.58% | 4.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.32% | 3.42% | 3.43% | 3.24% | 3.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.32% | 3.42% | 3.43% | 3.24% | 3.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.70% | 71.74% | 71.33% | 70.75% | 69.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.55% | 98.80% | 97.18% | 95.67% | 98.67% |
| תשואה על הנכסים | 6.72% | 6.65% | 6.63% | 6.32% | 6.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.08% | 11.01% | 10.99% | 10.51% | 11.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.40% | 14.62% | 14.90% | 14.56% | 15.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.28% | 10.42% | 10.63% | 10.30% | 10.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.78% | 6.69% | 6.66% | 6.36% | 6.68% |
| תשואת רווחים | 7.96% | 8.17% | 7.67% | 6.41% | 6.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 24.69 | 23.91 | 26.10 | 27.37 | 28.62 |
| מחזור זכאים | 6.04 | 5.75 | 5.65 | 5.54 | 5.51 |
| מחזור מלאי | 8.50 | 8.09 | 7.38 | 7.41 | 7.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.96 | 4.99 | 5.29 | 5.85 | 5.49 |
| מחזור נכסים | 2.02 | 1.95 | 1.93 | 1.95 | 1.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 20.65 | 18.40 | 16.03 | 14.28 | 11.72 |
| מחזור המרת מזומנים | -2.73 | -3.16 | -1.10 | -3.30 | -2.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.79 | 15.26 | 13.98 | 13.34 | 12.75 |
| ימי מלאי | 42.93 | 45.09 | 49.48 | 49.26 | 50.62 |
| ימי אשראי מספקים | 60.45 | 63.51 | 64.56 | 65.90 | 66.29 |
| מחזור תפעולי | 57.71 | 60.36 | 63.46 | 62.60 | 63.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 393.72 | 393.72 | 365.74 | 331.24 | 300.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 142.73 | 142.73 | 94.45 | 82.16 | 42.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 250.98 | 250.98 | 271.29 | 248.38 | 252.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.36 | 0.26 | 0.25 | 0.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.16 | 1.16 | 1.07 | 1.10 | 1.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.57 | 1.57 | 1.35 | 1.33 | 1.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.18 | 18.70 | 0 | 21,034.00 | 3,164.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.37% | 4.43% | 2.98% | 2.44% | 1.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.59 | 12.24 | 13.03 | 15.61 | 16.43 |
| מכפיל מכירות | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 0.51 | 0.56 |
| מכפיל הון | 1.36 | 1.35 | 1.43 | 1.64 | 1.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.91 | 22.56 | 33.51 | 40.96 | 79.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.31 | 8.18 | 8.65 | 10.16 | 11.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.89 | 1.47 | 1.03 | 2.86 | 6.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.36 | 1.35 | 1.43 | 1.64 | 1.82 |
| מכפיל שווי חברה | 5.80 | 5.64 | 6.03 | 6.96 | 7.52 |
| שווי חברה | 179.71B | 172.28B | 166.70B | 175.47B | 174.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.79 | 5.64 | 6.03 | 6.96 | 7.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.42 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.49 | 18.68 | 27.32 | 33.63 | 65.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.07 | 6.77 | 7.06 | 8.34 | 9.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,362.67 | 2,366.60 | 2,194.92 | 2,033.06 | 1,817.17 |
| הון עצמי למניה | 2,399.11 | 2,388.79 | 2,209.46 | 2,051.04 | 1,841.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 7,818.33 | 7,695.21 | 7,076.29 | 6,650.87 | 6,026.13 |
| רווח נקי למניה | 259.77 | 262.99 | 242.82 | 215.61 | 204.45 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.99 | 1.00 | 0.96 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.00 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.50 | 1.50 | 1.51 | 1.54 | 1.47 |
הנתונים מוצגים ב-JPY