Create SD Holdings Co., Ltd. (3148) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.44B | 23.63B | 21.03B | 18.99B | 16.10B |
| רווח נקי | 16.99B | 15.69B | 13.69B | 12.93B | 12.60B |
| פחת והפחתות | 6.56B | 5.68B | 5.00B | 4.35B | 3.98B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.05B | 173.00M | 1.72B | 1.20B | -415.00M |
| יתרת לקוחות | -3.02B | -2.08B | -2.12B | -2.15B | -1.48B |
| מלאי | -480.00M | -3.67B | -3.58B | -2.88B | -2.18B |
| יתרת ספקים | 5.22B | 3.41B | 5.87B | 6.26B | 2.53B |
| הון חוזר אחר | 331.00M | 2.52B | 1.55B | -24.00M | 707.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -156.00M | 2.09B | 627.00M | 509.00M | -62.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.41B | -20.70B | -20.21B | -20.49B | -10.81B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.69B | -17.86B | -16.16B | -16.42B | -7.75B |
| רכישות, נטו | -1.31B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 272.00M | 3.00M | 2.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.68B | -2.84B | -4.05B | -4.07B | -3.06B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.68B | -3.39B | -140.00M | -3.03B | -2.91B |
| פירעון חוב | 72.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.20B | 3.25B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.75B | -4.57B | -3.41B | -3.03B | -2.91B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -15.00M | 23.00M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.10B | 37.35B | 37.81B | 37.13B | 41.67B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 401.00M | -1.00M | -1.00M | -1.00M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -247.00M | -466.00M | 686.00M | -4.54B | 2.39B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 37.35B | 37.81B | 37.13B | 41.67B | 39.28B |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.10B | 37.35B | 37.81B | 37.13B | 41.67B |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.22B | 6.10B | 5.26B | 3.03B | 8.63B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.44B | 23.63B | 21.03B | 18.99B | 16.10B |
| הוצאות הוניות | -16.21B | -17.52B | -15.77B | -15.96B | -7.47B |
הנתונים מוצגים ב-JPY