BRUNO. Inc. (3140) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.57 | 3.57 | 2.99 | 3.21 | 3.39 |
| יחס מהיר | 2.70 | 2.70 | 1.95 | 2.04 | 2.35 |
| יחס מזומנים | 1.38 | 1.38 | 0.66 | 1.04 | 1.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.24 | 0.09 | -0.02 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.19 | 0.17 | 0.39 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 7.89 | 0.32 | 0.88 | -0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.68B | 3.68B | 3.32B | 3.06B | 4.86B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.19 | 0.17 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.11 | 0.39 | 0.35 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.10 | 0.28 | 0.26 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.73 | 1.73 | 2.02 | 2.03 | 1.51 |
| יחס כיסוי חוב | 3.01 | 3.01 | 0.36 | -0.08 | 0.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 37.87 | 37.87 | 18.38 | 5.84 | 13.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.04 | 0.14 | 0.13 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 45.46 | 45.46 | 142.51 | 125.01 | 130.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.14 | -3.14 | 0.19 | -3.67 | -1.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.24% | 45.24% | 42.56% | 44.26% | 45.93% |
| שיעור EBIT | 4.41% | 4.41% | 3.04% | 0.28% | 4.53% |
| שיעור EBITDA | 6.17% | 6.17% | 4.85% | 1.94% | 5.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.41% | 4.41% | 3.04% | 1.13% | 3.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.19% | 4.19% | 2.28% | 0.05% | 4.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.35% | 6.35% | 1.32% | -2.58% | 5.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.34% | 6.34% | 1.33% | -2.59% | 5.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 151.76% | 151.76% | 58.18% | -4,771.43% | 130.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.89% | 94.89% | 74.83% | 4.79% | 135.75% |
| תשואה על הנכסים | 7.86% | 7.86% | 1.83% | -3.23% | 7.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.50% | 13.61% | 3.69% | -6.56% | 11.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.98% | 6.98% | 5.78% | 1.88% | 5.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.69% | 6.69% | 2.81% | -78.68% | 4.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.94% | 8.94% | 2.10% | -3.77% | 7.73% |
| תשואת רווחים | 5.56% | 5.60% | 1.34% | -2.40% | 4.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.95 | 4.95 | 4.35 | 5.76 | 5.71 |
| מחזור זכאים | 7.85 | 7.85 | 16.56 | 11.11 | 12.92 |
| מחזור מלאי | 3.60 | 3.60 | 2.77 | 2.39 | 2.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 87.01 | 87.01 | 75.53 | 64.06 | 148.66 |
| מחזור נכסים | 1.24 | 1.24 | 1.38 | 1.25 | 1.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.23 | 2.23 | 2.53 | 2.33 | 2.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 128.65 | 128.65 | 193.79 | 183.24 | 175.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.78 | 73.78 | 83.94 | 63.41 | 63.93 |
| ימי מלאי | 101.34 | 101.34 | 131.89 | 152.67 | 139.57 |
| ימי אשראי מספקים | 46.48 | 46.48 | 22.04 | 32.84 | 28.26 |
| מחזור תפעולי | 175.13 | 175.13 | 215.83 | 216.08 | 203.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 187.69 | 34.65 | 69.79 | -4.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 184.42 | 26.49 | 62.05 | -10.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 3.28 | 8.16 | 7.74 | 5.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.98 | 0.76 | 0.89 | 2.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 25.88 | 2.86 | 5.96 | -0.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 57.28 | 4.25 | 9.02 | -0.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.23 | 0.25 | 0.57 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.21 | 0.03 | 0.08 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 18.12% | 2.66% | 6.40% | -1.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.97 | 17.85 | 74.38 | -41.65 | 21.38 |
| מכפיל מכירות | 1.14 | 1.13 | 0.99 | 1.08 | 1.20 |
| מכפיל הון | 2.45 | 2.43 | 2.74 | 2.73 | 2.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.52 | 37.59 | 15.63 | -91.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.42 | 28.74 | 13.90 | -198.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.05 | -0.47 | 0.27 | 0.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.45 | 2.43 | 2.74 | 2.73 | 2.47 |
| מכפיל שווי חברה | 15.36 | 15.23 | 20.48 | 51.75 | 19.44 |
| שווי חברה | 12.21B | 12.11B | 14.42B | 12.99B | 12.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.36 | 15.23 | 20.48 | 51.75 | 19.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.95 | 0.94 | 0.99 | 1.00 | 1.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.58 | 37.94 | 14.60 | -82.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.50 | 29.01 | 12.98 | -180.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 331.59 | 331.60 | 268.71 | 250.86 | 376.08 |
| הון עצמי למניה | 419.02 | 419.03 | 363.11 | 354.75 | 381.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.52 | -0.52 | 0.42 | 48.86 | -0.30 |
| הכנסות למניה | 897.79 | 897.81 | 1,011.11 | 902.21 | 787.72 |
| רווח נקי למניה | 57.03 | 57.03 | 13.39 | -23.29 | 44.06 |
| נטל מס | 1.52 | 1.52 | 0.58 | -47.71 | 1.30 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.95 | 0.75 | 0.19 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.33 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.29 | 2.59 | -3.00 | -0.14 |
הנתונים מוצגים ב-JPY