BRUNO. Inc. (3140) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.69B | 497.00M | 1.00B | -68.00M | -59.00M |
| רווח נקי | 818.00M | 192.00M | -334.00M | 632.00M | 478.00M |
| פחת והפחתות | 227.00M | 263.00M | 215.00M | 117.00M | 193.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.90B | -103.00M | 307.00M | 78.00M | -812.00M |
| יתרת לקוחות | 280.00M | 102.00M | 27.00M | 103.00M | -58.00M |
| מלאי | 1.06B | -2.00M | 60.00M | -59.00M | -763.00M |
| יתרת ספקים | 387.00M | -135.00M | 24.00M | -56.00M | 185.00M |
| הון חוזר אחר | 173.00M | -68.00M | 196.00M | 90.00M | -176.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -252.00M | 145.00M | 813.00M | -895.00M | 82.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 111.00M | -1.32B | -390.00M | 1.30B | -103.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -66.00M | -127.00M | -111.00M | -80.00M | -158.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -759.00M | 1.67B | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 177.00M | -1.20B | 479.00M | -286.00M | 55.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.62B | 53.00M | -1.03B | -98.00M | -278.00M |
| פירעון חוב | -1.38B | 248.00M | -852.00M | 80.00M | -108.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -57.00M | -57.00M | -57.00M | -57.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -187.00M | -138.00M | -121.00M | -121.00M | -170.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.13B | 1.89B | 2.68B | 3.09B | 1.94B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 63.00M | -18.00M | 10.00M | 12.00M | -211.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.24B | -792.00M | -409.00M | 1.15B | -651.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.89B | 2.68B | 3.09B | 1.94B | 2.59B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.13B | 1.89B | 2.68B | 3.09B | 1.94B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.65B | 380.00M | 898.00M | -138.00M | -173.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.69B | 497.00M | 1.00B | -68.00M | -59.00M |
| הוצאות הוניות | -47.00M | -117.00M | -103.00M | -70.00M | -114.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY