Lacto Japan Co., Ltd. (3139) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.62 | 1.70 | 1.71 | 1.81 | 1.70 |
| יחס מהיר | 0.63 | 0.76 | 0.76 | 0.74 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.01 | 0.01 | 0.09 | -0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.01 | 0.03 | 0.15 | -0.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 23.83B | 25.39B | 21.98B | 19.75B | 19.09B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.42 | 1.15 | 1.21 | 1.25 | 1.37 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.19 | 0.23 | 0.27 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.98 | 2.78 | 2.95 | 2.91 | 3.27 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.99 | 12.09 | 14.61 | 13.61 | 16.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.40 | 1.06 | 1.15 | 1.60 | 1.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4,819.79 | 3,777.36 | 3,386.60 | 3,138.49 | 3,145.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.26 | 3.98 | 4.99 | 6.71 | 6.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.54% | 6.72% | 5.89% | 5.00% | 5.06% |
| שיעור EBIT | 2.74% | 3.44% | 2.61% | 1.95% | 2.25% |
| שיעור EBITDA | 3.03% | 3.71% | 2.86% | 2.18% | 2.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.81% | 3.25% | 2.61% | 2.01% | 2.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.50% | 3.17% | 2.53% | 1.80% | 2.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.86% | 2.36% | 1.84% | 1.29% | 1.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.86% | 2.36% | 1.84% | 1.29% | 1.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.21% | 74.48% | 72.82% | 71.93% | 72.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.01% | 97.44% | 96.97% | 89.43% | 105.50% |
| תשואה על הנכסים | 3.53% | 4.79% | 3.86% | 2.84% | 3.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.73% | 13.30% | 11.41% | 8.29% | 10.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.05% | 14.36% | 12.05% | 9.10% | 9.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.81% | 6.28% | 5.25% | 4.03% | 3.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.56% | 4.83% | 3.88% | 2.85% | 3.11% |
| תשואת רווחים | 10.25% | 12.43% | 10.96% | 10.58% | 10.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.99 | 7.64 | 7.12 | 8.47 | 7.01 |
| מחזור זכאים | 11.12 | 9.93 | 9.34 | 10.72 | 8.07 |
| מחזור מלאי | 3.23 | 3.69 | 3.82 | 3.78 | 3.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 32.75 | 51.50 | 68.31 | 72.45 | 156.49 |
| מחזור נכסים | 1.90 | 2.03 | 2.10 | 2.20 | 2.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.49 | 5.56 | 5.57 | 5.37 | 5.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 120.67 | 109.79 | 107.79 | 105.65 | 114.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.60 | 47.76 | 51.27 | 43.11 | 52.10 |
| ימי מלאי | 112.90 | 98.80 | 95.58 | 96.59 | 107.92 |
| ימי אשראי מספקים | 32.83 | 36.77 | 39.06 | 34.05 | 45.25 |
| מחזור תפעולי | 153.51 | 146.56 | 146.85 | 139.70 | 160.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -26.89 | 63.84 | 324.78 | -1,054.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -134.05 | 7.93 | 207.92 | -1,070.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 107.16 | 55.91 | 116.86 | 16.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 4.99 | 0.12 | 0.64 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.13 | 0.58 | 1.80 | -21.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -0.25 | 1.14 | 2.78 | -64.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.01 | 0.02 | 0.10 | -0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.00 | 0.00 | 0.02 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -3.85% | 0.28% | 10.66% | -50.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.61 | 8.05 | 9.13 | 9.45 | 9.16 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.12 | 0.14 |
| מכפיל הון | 1.01 | 1.07 | 1.04 | 0.78 | 0.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -26.00 | 363.44 | 9.38 | -1.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -129.60 | 45.14 | 6.01 | -2.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.63 | 0.22 | 0.17 | -0.87 | 0.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.01 | 1.07 | 1.04 | 0.78 | 0.93 |
| מכפיל שווי חברה | 12.17 | 9.10 | 10.87 | 12.33 | 12.47 |
| שווי חברה | 70.58B | 61.73B | 53.07B | 42.49B | 45.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.24 | 9.10 | 10.87 | 12.33 | 12.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.37 | 0.34 | 0.31 | 0.27 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -46.20 | 671.77 | 20.59 | -4.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -230.33 | 83.44 | 13.18 | -4.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,257.64 | 3,180.34 | 2,736.67 | 2,484.26 | 2,273.28 |
| הון עצמי למניה | 3,357.84 | 3,255.80 | 2,768.49 | 2,491.69 | 2,277.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 19,006.94 | 18,343.57 | 17,155.05 | 15,956.34 | 14,933.21 |
| רווח נקי למניה | 353.03 | 433.16 | 315.78 | 206.46 | 231.64 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.92 | 0.97 | 0.92 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.06 | 0.20 | 1.57 | -3.32 |
הנתונים מוצגים ב-JPY