Lacto Japan Co., Ltd. (3139) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -268.00M | 636.00M | 3.22B | -10.41B | -4.04B |
| רווח נקי | 4.32B | 3.15B | 2.05B | 2.29B | 1.96B |
| פחת והפחתות | 498.00M | 429.00M | 363.90M | 324.97M | 296.99M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.87B | -3.55B | 1.27B | -13.19B | -6.14B |
| יתרת לקוחות | 394.00M | -5.20B | 2.63B | -964.73M | -5.16B |
| מלאי | -3.84B | -2.24B | 1.73B | -16.23B | -3.39B |
| יתרת ספקים | -245.00M | 3.11B | -3.47B | 4.58B | 2.27B |
| הון חוזר אחר | -1.18B | 788.00M | 376.85M | -582.62M | 144.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -213.00M | 609.00M | -458.39M | 173.23M | -152.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.51B | -596.00M | -1.36B | -287.22M | -291.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.53B | -821.00M | -1.16B | -160.27M | -187.15M |
| רכישות, נטו | 3.00M | 0 | 27.00K | 26.00K | -4.98M |
| רכישת השקעות | -189.00M | -39.00M | -228.15M | -100.46M | -142.49M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 311.00M | 438.00M | 28.40M | 2.84M | 44.08M |
| פעילויות השקעה אחרות | -108.00M | -174.00M | -3.38M | -29.36M | -1.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.43B | 1.10B | -772.20M | 11.08B | 4.66B |
| פירעון חוב | 3.63B | 2.01B | 23.88M | 11.55B | 5.23B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 25.00M | 39.33M | 13.68M | 18.81M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -166.00M | -92.00K | 0 | -144.98M |
| דיבידנדים ששולמו | -985.00M | -546.00M | -633.16M | -315.45M | -296.15M |
| פעילויות מימון אחרות | -214.00M | -220.00M | -202.16M | -167.20M | -148.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.51B | 8.52B | 7.28B | 5.88B | 5.01B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 330.00M | 96.04M | 311.80M | 485.78M | 176.25M |
| שינוי נטו במזומנים | 985.00M | 1.24B | 1.40B | 868.65M | 506.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.52B | 7.28B | 5.88B | 5.01B | 4.51B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.51B | 8.52B | 7.28B | 5.88B | 5.01B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.34B | 79.00M | 2.11B | -10.56B | -4.20B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -268.00M | 636.00M | 3.22B | -10.41B | -4.04B |
| הוצאות הוניות | -1.07B | -557.00M | -1.11B | -150.55M | -161.83M |
הנתונים מוצגים ב-JPY