Fujisan Magazine Service Co., Ltd. (3138) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.47 | 1.54 | 1.52 | 1.43 | 1.40 |
| יחס מהיר | 1.44 | 1.51 | 1.51 | 1.42 | 1.39 |
| יחס מזומנים | 0.98 | 0.94 | 0.95 | 0.90 | 0.87 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.13 | 0.08 | 0.12 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.94 | 0.50 | 0.78 | 0.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.61B | 1.70B | 1.74B | 1.49B | 1.38B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.19 | 0.23 | 0.24 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.54 | 2.37 | 2.46 | 2.59 | 2.73 |
| יחס כיסוי חוב | 0.76 | 0.95 | 0.84 | 0.85 | 0.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 20.97 | 28.01 | 82.05 | 131.32 | 159.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 168.61 | 138.02 | 168.58 | 173.21 | 172.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.58 | -5.05 | -4.59 | -4.39 | -3.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.87% | 27.05% | 29.77% | 29.94% | 31.03% |
| שיעור EBIT | 2.48% | 2.92% | 5.49% | 6.21% | 7.45% |
| שיעור EBITDA | 8.40% | 8.62% | 10.28% | 10.12% | 10.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.43% | 2.80% | 5.48% | 6.20% | 7.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.34% | 2.82% | 5.43% | 6.16% | 7.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.78% | 1.36% | 3.04% | 3.86% | 4.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.10% | 1.68% | 3.42% | 4.15% | 5.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 33.15% | 48.27% | 56.11% | 62.69% | 65.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.46% | 100.89% | 98.95% | 99.40% | 99.65% |
| תשואה על הנכסים | 0.78% | 1.39% | 2.91% | 3.83% | 5.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.95% | 3.28% | 7.17% | 9.92% | 13.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.83% | 6.37% | 12.28% | 15.24% | 20.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.24% | 3.23% | 6.36% | 8.32% | 11.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.87% | 1.56% | 3.23% | 4.13% | 5.45% |
| תשואת רווחים | 1.19% | 2.69% | 7.82% | 10.16% | 11.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.84 | 3.36 | 3.13 | 3.27 | 3.33 |
| מחזור זכאים | 47.51 | 44.93 | 49.95 | 47.48 | 46.26 |
| מחזור מלאי | 42.31 | 44.71 | 99.71 | 112.75 | 129.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 115.23 | 108.52 | 337.76 | 322.97 | 459.94 |
| מחזור נכסים | 1.01 | 1.02 | 0.96 | 0.99 | 1.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.67 | 3.38 | 3.48 | 4.02 | 4.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 96.05 | 108.75 | 112.98 | 107.18 | 104.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.11 | 108.71 | 116.62 | 111.63 | 109.54 |
| ימי מלאי | 8.63 | 8.16 | 3.66 | 3.24 | 2.82 |
| ימי אשראי מספקים | 7.68 | 8.12 | 7.31 | 7.69 | 7.89 |
| מחזור תפעולי | 103.73 | 116.87 | 120.28 | 114.86 | 112.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 127.78 | 84.19 | 134.62 | 135.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 116.20 | 83.66 | 45.63 | 61.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 11.58 | 0.54 | 88.99 | 74.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.91 | 0.99 | 0.34 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 4.63 | 5.17 | 1.24 | 1.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 11.04 | 156.69 | 1.51 | 1.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.94 | 0.50 | 0.78 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 13.01% | 12.56% | 6.63% | 7.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 84.39 | 37.22 | 12.79 | 9.85 | 8.63 |
| מכפיל מכירות | 0.66 | 0.51 | 0.39 | 0.38 | 0.42 |
| מכפיל הון | 1.68 | 1.22 | 0.92 | 0.98 | 1.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.69 | 7.96 | 15.08 | 12.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.99 | 7.91 | 5.11 | 5.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.92 | -0.69 | -0.50 | -0.44 | -0.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.68 | 1.22 | 0.92 | 0.98 | 1.20 |
| מכפיל שווי חברה | 2.22 | 0.84 | -0.80 | -0.63 | 0.02 |
| שווי חברה | 1.10B | 420.09M | -463.31M | -367.74M | 10.97M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.22 | 0.84 | -0.80 | -0.63 | 0.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.19 | 0.07 | -0.08 | -0.06 | 0.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 1.09 | -1.69 | -2.53 | 0.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | -1.68 | -0.86 | 0.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 556.17 | 582.91 | 584.14 | 603.82 | 560.57 |
| הון עצמי למניה | 696.50 | 730.33 | 726.22 | 704.77 | 646.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.53 | 0.40 | 0.37 | 0.33 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 1,781.79 | 1,760.80 | 1,710.59 | 1,808.66 | 1,864.87 |
| רווח נקי למניה | 13.84 | 23.99 | 52.07 | 69.88 | 90.03 |
| נטל מס | 0.33 | 0.48 | 0.56 | 0.63 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.17 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 5.33 | 1.62 | 1.21 | 1.51 |
הנתונים מוצגים ב-JPY