Fujisan Magazine Service Co., Ltd. (3138) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 421.97M | 276.56M | 429.59M | 435.22M | 532.92M |
| רווח נקי | 79.23M | 171.05M | 223.00M | 288.00M | 346.86M |
| פחת והפחתות | 331.24M | 269.00M | 225.70M | 205.91M | 206.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 26.78M | -188.35M | -23.61M | -25.16M | -91.22M |
| יתרת לקוחות | 1.10M | -29.74M | 30.23M | -24.23M | -162.18M |
| מלאי | -309.00K | -3.38M | -4.08M | 6.22M | -7.25M |
| יתרת ספקים | 591.00K | -6.02M | -3.83M | -17.24M | 15.35M |
| הון חוזר אחר | 25.40M | -149.20M | -45.93M | 10.09M | 62.86M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -15.27M | 24.86M | 4.51M | -33.53M | 70.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -480.44M | -155.20M | -295.99M | -239.82M | -478.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -350.19M | -355.40M | -283.99M | -239.72M | -200.03M |
| רכישות, נטו | -116.31M | -78.32M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -20.00M | 0 | -100.00K | -299.93M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 36.53M | 305.80M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -50.48M | -7.28M | -12.00M | 0 | 21.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -163.56M | -33.56M | -46.09M | -62.30M | -7.85M |
| פירעון חוב | -110.73M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 18.14M | 18.94M | 3.16M | 12.83M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -65.45M | -20.68M |
| דיבידנדים ששולמו | -52.83M | -51.70M | -62.76M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -2.26M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.98B | 3.20B | 3.11B | 3.03B | 2.89B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -1.00K | 1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -222.03M | 87.80M | 87.52M | 133.10M | 46.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.20B | 3.11B | 3.03B | 2.89B | 2.85B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.98B | 3.20B | 3.11B | 3.03B | 2.89B |
| תזרים מזומנים חופשי | 383.74M | 274.80M | 417.95M | 195.50M | 527.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 421.97M | 276.56M | 429.59M | 435.22M | 532.92M |
| הוצאות הוניות | -38.24M | -1.77M | -11.65M | -239.72M | -5.20M |
הנתונים מוצגים ב-JPY