Hamee Corp. (3134) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.67 | 1.82 | 2.14 | 3.03 | 2.65 |
| יחס מהיר | 0.93 | 1.03 | 1.46 | 2.21 | 2.13 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.32 | 0.80 | 1.14 | 1.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.22 | 0.31 | 0.44 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.02 | 0.14 | 0.25 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.03 | 0.22 | 0.63 | 0.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.73B | 3.92B | 6.69B | 6.28B | 5.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.30 | 0.23 | 0.15 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.77 | 0.56 | 0.37 | 0.22 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.36 | 0.27 | 0.18 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.02 | 1.85 | 1.64 | 1.43 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | 0.28 | 0.36 | 0.55 | 1.35 | 1.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.37 | 11.77 | 70.79 | 75.08 | 119.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.08 | 0.56 | 0.20 | 0.12 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 342.60 | 261.21 | 248.78 | 138.88 | 82.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.30 | 1.34 | -0.37 | -0.65 | -1.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.09% | 58.58% | 58.95% | 61.70% | 60.37% |
| שיעור EBIT | 3.28% | 4.08% | 8.84% | 11.56% | 10.02% |
| שיעור EBITDA | 6.96% | 7.73% | 12.41% | 16.02% | 15.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.73% | 4.08% | 10.28% | 11.15% | 9.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.21% | 3.32% | 8.70% | 11.41% | 9.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.69% | 2.45% | 5.58% | 6.37% | 6.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.69% | 2.45% | 5.58% | 6.37% | 6.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.69% | 73.83% | 64.19% | 55.83% | 67.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.16% | 81.45% | 84.58% | 102.31% | 109.81% |
| תשואה על הנכסים | 4.07% | 3.99% | 7.39% | 7.73% | 7.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.06% | 7.39% | 12.09% | 11.04% | 10.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.51% | 11.29% | 21.31% | 17.85% | 13.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.35% | 5.50% | 10.14% | 8.83% | 8.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.16% | 4.08% | 7.66% | 8.20% | 8.22% |
| תשואת רווחים | 13.03% | 7.46% | 6.70% | 6.06% | 6.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.84 | 11.18 | 9.73 | 7.58 | 7.98 |
| מחזור זכאים | 15.18 | 32.29 | 40.50 | 18.24 | 33.50 |
| מחזור מלאי | 1.77 | 2.07 | 2.20 | 2.35 | 3.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.33 | 12.01 | 14.06 | 12.15 | 9.31 |
| מחזור נכסים | 1.51 | 1.63 | 1.32 | 1.21 | 1.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.80 | 3.76 | 3.21 | 2.83 | 2.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 210.85 | 197.96 | 194.41 | 183.77 | 145.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.43 | 32.66 | 37.50 | 48.16 | 45.73 |
| ימי מלאי | 206.46 | 176.60 | 165.92 | 155.62 | 110.89 |
| ימי אשראי מספקים | 24.04 | 11.30 | 9.01 | 20.01 | 10.90 |
| מחזור תפעולי | 234.89 | 209.26 | 203.42 | 203.78 | 156.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -6.78 | 53.96 | 55.64 | 43.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -25.71 | 4.83 | 25.70 | 13.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 18.93 | 49.13 | 29.94 | 30.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 3.79 | 0.09 | 0.46 | 0.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.16 | 0.75 | 1.06 | 0.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -0.36 | 1.10 | 1.86 | 1.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.03 | 0.22 | 0.41 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -5.66% | 0.40% | 2.21% | 1.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.87 | 13.41 | 14.92 | 16.51 | 15.97 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.33 | 0.83 | 1.05 | 1.08 |
| מכפיל הון | 0.65 | 0.99 | 1.80 | 1.82 | 1.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -17.66 | 247.55 | 45.25 | 72.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -66.99 | 22.17 | 20.90 | 21.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.15 | -0.23 | 1.08 | 0.89 | -0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.65 | 0.99 | 1.80 | 1.82 | 1.68 |
| מכפיל שווי חברה | 5.34 | 5.59 | 6.34 | 5.91 | 5.85 |
| שווי חברה | 7.85B | 9.55B | 18.01B | 16.68B | 12.86B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.27 | 5.59 | 6.34 | 5.91 | 5.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.37 | 0.43 | 0.79 | 0.95 | 0.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -23.23 | 233.79 | 40.76 | 61.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -88.11 | 20.93 | 18.83 | 18.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 417.76 | 437.52 | 624.76 | 585.74 | 511.49 |
| הון עצמי למניה | 436.16 | 457.81 | 662.91 | 637.94 | 563.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.26 | 0.36 | 0.44 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 1,336.99 | 1,380.56 | 1,435.89 | 1,106.17 | 882.67 |
| רווח נקי למניה | 35.97 | 33.85 | 80.15 | 70.45 | 59.44 |
| נטל מס | 0.84 | 0.74 | 0.64 | 0.56 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.81 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.56 | 0.55 | 0.49 | 0.38 | 0.40 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.20 | 0.43 | 0.79 | 0.50 |
הנתונים מוצגים ב-JPY