Hamee Corp. (3134) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -108.35M | 860.37M | 885.87M | 695.04M | 1.94B |
| רווח נקי | 541.26M | 1.99B | 1.12B | 1.40B | 2.14B |
| פחת והפחתות | 806.68M | 816.35M | 785.56M | 791.36M | 514.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.27B | -1.81B | -1.52B | -364.44M | -55.70M |
| יתרת לקוחות | -519.98M | -64.57M | -507.32M | -115.00M | -318.00M |
| מלאי | -155.80M | -1.51B | -1.08B | -210.71M | 118.54M |
| יתרת ספקים | 29.10M | -110.97M | 183.25M | -12.05M | 27.01M |
| הון חוזר אחר | -622.26M | -232.35M | -117.16M | -26.68M | 116.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -187.34M | -138.72M | 501.69M | -1.13B | -661.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -478.83M | -922.04M | -876.80M | -1.51B | -412.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -422.20M | -602.46M | -476.68M | -486.53M | -351.48M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -383.30M | -520.28M | -50.49M |
| רכישת השקעות | 0 | -20.00M | -10.00M | -544.19M | -29.45M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 18.00K | 0 | 0 | 32.43M | 5.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -56.64M | -299.58M | -6.82M | 11.26M | 14.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 107.98M | 1.14B | 379.93M | 262.79M | -1.74B |
| פירעון חוב | 90.26M | 1.67B | 884.98M | 619.63M | -1.64B |
| הנפקת מניות רגילות | 36.46M | 10.24M | 524.00K | 918.00K | 75.74M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -35.00K | 0 | -44.00K | -20.00K | -65.16M |
| דיבידנדים ששולמו | -358.91M | -358.44M | -358.12M | -357.73M | -110.54M |
| פעילויות מימון אחרות | 340.21M | -179.09M | -147.42M | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.81B | 4.99B | 4.02B | 3.54B | 3.35B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.70B | -104.16M | 97.01M | 59.40M | 108.64M |
| שינוי נטו במזומנים | -3.18B | 971.90M | 486.01M | -490.09M | -98.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.99B | 4.02B | 3.54B | 4.03B | 3.45B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.81B | 4.99B | 4.02B | 3.54B | 3.35B |
| תזרים מזומנים חופשי | -411.03M | 77.04M | 409.19M | 208.50M | 1.59B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -108.35M | 860.37M | 885.87M | 695.04M | 1.94B |
| הוצאות הוניות | -302.68M | -783.34M | -476.68M | -486.53M | -351.48M |
הנתונים מוצגים ב-JPY