Kaihan Co., Ltd. (3133) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.54 | 0.56 | 0.40 | 0.59 | 0.88 |
| יחס מהיר | 0.51 | 0.53 | 0.36 | 0.55 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.16 | 0.23 | 0.40 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | -1.30 | -1.07 | -0.17 | -0.23 | -0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.38 | -0.15 | -0.31 | -0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.98 | -0.27 | -0.52 | -1.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.44B | -2.90B | -2.32B | -1.54B | -1.19B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.55 | 0.50 | 0.55 | 0.60 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.68 | 5.87 | 1.55 | 2.23 | 5.46 |
| יחס חוב להון | 0.73 | 0.85 | 0.61 | 0.69 | 0.85 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.54 | 0.77 | 0.41 | 0.37 | 0.71 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.30 | 10.59 | 3.09 | 4.06 | 9.15 |
| יחס כיסוי חוב | -3.07 | -3.57 | -0.42 | -0.46 | -1.88 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.24 | -7.68 | -8.79 | -14.13 | -20.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.22 | 0.14 | 0.05 | 0.03 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 44.25 | 52.73 | 45.38 | 44.09 | 51.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.45 | -0.50 | -5.53 | -2.28 | -1.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.48% | 71.47% | 71.43% | 67.41% | 66.00% |
| שיעור EBIT | -166.80% | -154.63% | -19.71% | -25.14% | -50.86% |
| שיעור EBITDA | -158.67% | -145.95% | -12.04% | -21.17% | -43.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | -55.75% | -45.62% | -16.56% | -24.05% | -28.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | -177.01% | -160.57% | -21.59% | -26.84% | -52.29% |
| שיעור הרווח הנקי | -179.61% | -162.87% | -26.43% | -29.17% | -54.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -179.87% | -163.07% | -26.43% | -29.17% | -54.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.47% | 101.44% | 122.41% | 108.69% | 104.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 317.53% | 351.95% | 130.40% | 111.59% | 181.47% |
| תשואה על הנכסים | -109.80% | -102.36% | -16.12% | -19.70% | -42.68% |
| תשואה על ההון העצמי | -703.40% | -1,084.37% | -49.77% | -80.00% | -390.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -79.85% | -68.14% | -17.50% | -36.60% | -45.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -48.18% | -43.40% | -12.12% | -20.23% | -31.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -117.00% | -109.13% | -25.13% | -21.82% | -49.75% |
| תשואת רווחים | -268.74% | -26.22% | -1.71% | -1.36% | -12.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.48 | 6.32 | 23.40 | 25.22 | 3.32 |
| מחזור זכאים | 7.35 | 5.26 | 6.72 | 5.57 | 4.05 |
| מחזור מלאי | 12.04 | 12.36 | 10.63 | 11.55 | 10.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.34 | 1.39 | 1.83 | 1.58 | 1.96 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.63 | 0.61 | 0.68 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.32 | -2.58 | -2.80 | -4.95 | 7.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 85.65 | 17.95 | -4.37 | -19.50 | 53.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 104.98 | 57.77 | 15.60 | 14.47 | 109.99 |
| ימי מלאי | 30.31 | 29.52 | 34.34 | 31.61 | 33.97 |
| ימי אשראי מספקים | 49.64 | 69.35 | 54.30 | 65.58 | 90.08 |
| מחזור תפעולי | 135.29 | 87.30 | 49.93 | 46.08 | 143.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -19.63 | -5.68 | -13.77 | -18.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -34.36 | -11.89 | -32.33 | -40.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 14.73 | 6.21 | 18.56 | 21.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.75 | 2.09 | 2.35 | 2.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1.33 | -0.91 | -0.74 | -0.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -1.33 | -0.91 | -0.74 | -0.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.40 | -0.13 | -0.32 | -0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.35 | -0.11 | -0.26 | -0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -9.87% | -1.42% | -2.84% | -13.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.31 | -3.81 | -58.63 | -73.40 | -8.08 |
| מכפיל מכירות | 0.67 | 6.21 | 15.49 | 21.41 | 4.40 |
| מכפיל הון | 1.90 | 41.36 | 29.17 | 58.72 | 31.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -10.13 | -70.30 | -35.23 | -7.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -17.73 | -147.21 | -82.74 | -15.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.01 | 7.22 | 1.28 | -0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.90 | 41.36 | 29.17 | 58.72 | 31.57 |
| מכפיל שווי חברה | -0.87 | -4.76 | -134.14 | -103.43 | -11.50 |
| שווי חברה | 4.41B | 21.90B | 45.10B | 53.48B | 10.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.93 | -4.76 | -134.14 | -103.43 | -11.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.48 | 6.94 | 16.16 | 21.89 | 5.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -11.32 | -73.32 | -36.02 | -8.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -19.82 | -153.54 | -84.61 | -18.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.55 | 3.25 | -3.05 | 11.73 | -2.81 |
| הון עצמי למניה | 15.24 | 8.41 | 28.66 | 19.40 | 9.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.02 | -0.22 | -0.09 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 49.38 | 56.01 | 53.96 | 53.20 | 66.88 |
| רווח נקי למניה | -88.68 | -91.23 | -14.26 | -15.52 | -36.37 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.22 | 1.09 | 1.04 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.04 | 1.10 | 1.07 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.26 | 1.17 | 0.88 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.22 | 0.40 | 0.89 | 0.53 |
הנתונים מוצגים ב-JPY