דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Kaihan Co., Ltd. (3133) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.10B-293.75M-632.11M-578.80M-179.12M
רווח נקי-5.14B-737.84M-712.00M-1.09B-433.16M
פחת והפחתות273.50M213.95M96.96M153.03M63.53M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר362.99M87.95M-163.14M56.81M72.76M
יתרת לקוחות-229.26M-21.94M-29.00M-24.00M-20.89M
מלאי2.25M514.00K-2.89M-52.80M4.92M
יתרת ספקים52.28M-24.38M-32.12M83.66M34.71M
הון חוזר אחר537.71M133.76M-99.13M49.98M54.02M
פריטים אחרים שאינם במזומן3.39B142.19M146.08M302.91M117.76M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.31B-395.49M-759.19M-1.29B41.28M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-909.24M-323.29M-839.00M-675.97M-4.04M
רכישות, נטו73.22M-190.10M6.02M-64.85M45.78M
רכישת השקעות-463.51M0-171.50M00
מכירת השקעות / פירעון השקעות00047.62M0
פעילויות השקעה אחרות-5.89M117.90M245.29M-600.15M-452.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון2.41B321.17M1.71B625.30M1.60B
פירעון חוב725.26M311.44M486.94M-267.21M73.60M
הנפקת מניות רגילות1.68B9.73M1.31B975.00M1.48B
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות0-2.00K-91.36M-82.49M46.37M
יתרת מזומנים בסוף התקופה472.31M209.09M577.16M260.30M1.51B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים265.25M-2.00K0215.00K1.00K
שינוי נטו במזומנים263.22M-368.07M316.86M-1.25B1.46B
מזומנים בתחילת התקופה209.09M577.16M260.30M1.51B44.80M
מזומנים בסוף התקופה472.31M209.09M577.16M260.30M1.51B
תזרים מזומנים חופשי-1.93B-615.08M-1.48B-1.25B-183.16M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.10B-293.75M-632.11M-578.80M-179.12M
הוצאות הוניות-829.23M-321.33M-852.46M-675.97M-4.04M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Kaihan Co., Ltd. - תזרים מזומנים