Saibo Co., Ltd. (3123) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.07 | 2.71 | 2.77 | 2.02 | 2.20 |
| יחס מהיר | 2.60 | 2.22 | 2.15 | 1.49 | 1.58 |
| יחס מזומנים | 2.00 | 1.66 | 1.66 | 0.92 | 0.98 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.18 | 0.95 | 1.00 | 0.59 | 0.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.12 | 2.60 | 2.91 | 1.67 | 1.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -14.47B | -15.02B | -15.26B | -16.15B | -17.39B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.32 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.60 | 0.62 | 0.74 | 0.81 | 0.94 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.38 | 0.42 | 0.45 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.37 | 0.41 | 0.42 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.16 | 2.20 | 2.36 | 2.53 | 2.62 |
| יחס כיסוי חוב | 2.71 | 2.90 | 2.65 | 1.73 | 1.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.48 | 11.50 | 8.79 | 10.18 | 10.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.48 | 1.48 | 2.09 | 2.01 | 2.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 949.42 | 948.90 | 1,008.76 | 1,069.42 | 1,148.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.33 | 3.24 | 3.37 | 3.58 | 4.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.40% | 23.78% | 26.24% | 23.15% | 23.52% |
| שיעור EBIT | 9.78% | 11.78% | 12.64% | 13.12% | 12.44% |
| שיעור EBITDA | 23.73% | 25.26% | 26.36% | 25.52% | 25.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.76% | 9.59% | 7.83% | 8.64% | 10.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.16% | 10.94% | 11.76% | 12.27% | 11.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.40% | 10.31% | 8.35% | 8.28% | 7.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.64% | 10.72% | 8.70% | 8.81% | 7.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.28% | 94.20% | 70.98% | 67.46% | 62.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 134.82% | 114.18% | 150.24% | 142.00% | 106.63% |
| תשואה על הנכסים | 2.87% | 2.49% | 2.05% | 2.17% | 1.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.38% | 5.48% | 4.85% | 5.50% | 4.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.37% | 2.44% | 2.04% | 2.49% | 2.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.24% | 2.34% | 1.48% | 1.73% | 1.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.87% | 2.49% | 2.05% | 2.17% | 1.75% |
| תשואת רווחים | 15.59% | 13.00% | 13.89% | 13.56% | 12.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.76 | 9.69 | 10.25 | 6.07 | 7.55 |
| מחזור זכאים | 26.77 | 14.67 | 15.71 | 5.79 | 12.57 |
| מחזור מלאי | 7.86 | 7.41 | 5.16 | 4.28 | 4.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.39 | 0.34 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.51 | 2.60 | 2.53 | 3.09 | 3.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 61.44 | 62.08 | 83.11 | 82.39 | 101.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.61 | 37.67 | 35.61 | 60.15 | 48.34 |
| ימי מלאי | 46.46 | 49.29 | 70.74 | 85.24 | 82.53 |
| ימי אשראי מספקים | 13.64 | 24.88 | 23.24 | 63.00 | 29.05 |
| מחזור תפעולי | 75.08 | 86.96 | 106.35 | 145.39 | 130.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 189.81 | 162.76 | 181.61 | 172.00 | 173.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 114.75 | 60.26 | 149.09 | 146.87 | 146.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 75.06 | 102.50 | 32.53 | 25.13 | 27.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.37 | 0.82 | 0.85 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.06 | 1.37 | 3.74 | 4.19 | 4.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.53 | 1.59 | 5.58 | 6.84 | 6.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.20 | 0.23 | 0.20 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.30% | 9.45% | 31.45% | 27.76% | 33.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.55 | 7.69 | 7.20 | 7.37 | 7.77 |
| מכפיל מכירות | 0.81 | 0.79 | 0.60 | 0.61 | 0.56 |
| מכפיל הון | 0.40 | 0.42 | 0.35 | 0.41 | 0.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.53 | 10.59 | 3.18 | 3.60 | 2.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.35 | 3.92 | 2.61 | 3.08 | 2.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.30 | -0.87 | 0.25 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.40 | 0.42 | 0.35 | 0.41 | 0.36 |
| מכפיל שווי חברה | 6.72 | 6.39 | 5.65 | 5.97 | 6.88 |
| שווי חברה | 15.85B | 16.69B | 15.35B | 17.41B | 17.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.68 | 6.39 | 5.65 | 5.97 | 6.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.58 | 1.61 | 1.49 | 1.52 | 1.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.88 | 21.53 | 7.89 | 8.99 | 9.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.58 | 7.97 | 6.47 | 7.68 | 7.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,768.82 | 1,703.73 | 1,541.70 | 1,483.83 | 1,375.05 |
| הון עצמי למניה | 1,576.70 | 1,514.57 | 1,358.68 | 1,305.08 | 1,208.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.02 | 0.26 | 0.28 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 787.97 | 804.44 | 788.74 | 866.67 | 770.53 |
| רווח נקי למניה | 97.73 | 82.93 | 65.84 | 71.75 | 55.49 |
| נטל מס | 0.94 | 0.94 | 0.71 | 0.67 | 0.63 |
| נטל ריבית | 1.34 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.14 | 0.18 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.94 | 1.96 | 2.76 | 2.40 | 3.13 |
הנתונים מוצגים ב-JPY