Saibo Co., Ltd. (3123) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.09B | 2.37B | 2.27B | 2.30B | 2.04B |
| רווח נקי | 1.07B | 859.55M | 945.00M | 733.21M | 499.00M |
| פחת והפחתות | 1.40B | 1.41B | 1.42B | 1.34B | 1.29B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 209.07M | 731.30M | -73.38M | 83.60M | 211.63M |
| יתרת לקוחות | -8.11M | 486.56M | -734.00M | -332.00M | -44.00M |
| מלאי | 406.83M | 577.76M | -278.34M | -715.89M | -158.25M |
| יתרת ספקים | 54.10M | -1.03B | 840.44M | 8.24M | 212.36M |
| הון חוזר אחר | -243.75M | 698.46M | 98.53M | 1.12B | 202.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -577.01M | -632.22M | -21.03M | 135.95M | 39.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.23B | -627.31M | -165.85M | -147.64M | -2.98B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.32B | -424.66M | -331.18M | -362.49M | -3.09B |
| רכישות, נטו | 72.04M | 0 | 0 | 241.00K | 28.01M |
| רכישת השקעות | -32.77M | -349.88M | -47.08M | -59.83M | -65.96M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 46.68M | 101.69M | 182.34M | 228.13M | 156.41M |
| פעילויות השקעה אחרות | 111.00K | 45.55M | 30.07M | 46.31M | -1.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.15B | -1.48B | -1.37B | -1.90B | 1.74B |
| פירעון חוב | -757.95M | -1.12B | -1.10B | -1.68B | 1.95B |
| הנפקת מניות רגילות | 4.62M | 2.64M | 0 | 1.73M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -134.20M | -95.60M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -206.21M | -209.31M | -209.26M | -183.07M | -183.05M |
| פעילויות מימון אחרות | -59.19M | -62.75M | -60.05M | -38.44M | -25.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.64B | 3.68B | 3.42B | 2.67B | 2.43B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 248.75M | 395.00K | 21.16M | -2.05M | 2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -42.82M | 261.39M | 750.19M | 244.37M | 805.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.68B | 3.42B | 2.67B | 2.43B | 1.62B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.64B | 3.68B | 3.42B | 2.67B | 2.43B |
| תזרים מזומנים חופשי | 775.30M | 1.95B | 1.94B | 1.93B | -1.06B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.09B | 2.37B | 2.27B | 2.30B | 2.04B |
| הוצאות הוניות | -1.32B | -424.66M | -331.18M | -362.49M | -3.09B |
הנתונים מוצגים ב-JPY