UNIVA Oak Holdings Limited (3113) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.28 | 2.20 | 1.29 | 1.79 | 2.12 |
| יחס מהיר | 2.15 | 2.12 | 1.25 | 1.50 | 1.79 |
| יחס מזומנים | 0.68 | 0.50 | 0.35 | 0.55 | 0.74 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.15 | -0.22 | -0.38 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.60 | -0.11 | -0.53 | -0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -1.41 | -0.18 | -1.32 | -1.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.07B | -577.39M | -95.04M | -169.82M | 681.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.54 | 0.38 | 0.31 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.68 | 2.26 | 1.08 | 0.71 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.69 | 0.52 | 0.41 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.63 | 0.22 | 0.30 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.99 | 4.22 | 2.81 | 2.26 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | -0.87 | -0.94 | -0.43 | -2.00 | -0.75 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.06 | -8.04 | -9.91 | -39.29 | -41.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.41 | 0.32 | 0.30 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.50 | 34.59 | 24.72 | 23.92 | 19.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.39 | -2.94 | -1.67 | -0.61 | -0.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.00% | 45.79% | 52.22% | 53.67% | 51.50% |
| שיעור EBIT | -24.20% | -29.49% | -23.05% | -33.08% | -31.20% |
| שיעור EBITDA | -23.39% | -28.56% | -22.17% | -30.10% | -19.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | -27.56% | -29.49% | -25.06% | -24.84% | -37.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.57% | -25.03% | -25.58% | -33.72% | -32.11% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.46% | -24.99% | -25.69% | -28.36% | -33.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.05% | -25.50% | -25.72% | -33.61% | -37.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.30% | 99.84% | 100.43% | 84.11% | 104.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 23.83% | 84.90% | 102.09% | 135.73% | 85.22% |
| תשואה על הנכסים | -2.57% | -11.57% | -14.79% | -23.63% | -9.09% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.60% | -48.79% | -41.55% | -53.31% | -16.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -15.29% | -19.35% | -27.92% | -29.38% | -13.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.50% | -16.43% | -18.01% | -25.04% | -11.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.77% | -11.68% | -14.93% | -23.85% | -10.30% |
| תשואת רווחים | -2.44% | -8.82% | -12.24% | -22.71% | -11.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.10 | 1.08 | 1.44 | 4.91 | 2.03 |
| מחזור זכאים | 8.60 | 13.19 | 9.37 | 17.84 | 3.51 |
| מחזור מלאי | 6.13 | 10.59 | 13.42 | 4.64 | 1.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.97 | 1.83 | 2.18 | 3.67 | 1.39 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.46 | 0.58 | 0.83 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.25 | 1.88 | 2.73 | 2.98 | 1.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 350.31 | 344.36 | 241.11 | 132.57 | 290.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 333.21 | 337.56 | 252.85 | 74.40 | 179.99 |
| ימי מלאי | 59.54 | 34.48 | 27.20 | 78.63 | 214.28 |
| ימי אשראי מספקים | 42.43 | 27.68 | 38.94 | 20.45 | 103.96 |
| מחזור תפעולי | 392.75 | 372.03 | 280.05 | 153.02 | 394.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -11.03 | -3.16 | -11.83 | -13.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -11.12 | -3.21 | -12.08 | -14.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.09 | 0.05 | 0.20 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -125.84 | -60.19 | -59.63 | -36.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -125.84 | -60.19 | -59.63 | -36.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.33 | -0.13 | -0.50 | -0.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.38 | -0.09 | -0.19 | -0.50 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -13.56% | -4.28% | -15.48% | -17.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -33.62 | -11.34 | -8.17 | -4.40 | -8.90 |
| מכפיל מכירות | 2.74 | 2.84 | 2.10 | 1.25 | 2.99 |
| מכפיל הון | 3.19 | 5.53 | 3.39 | 2.35 | 1.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -7.38 | -23.38 | -6.46 | -5.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -7.44 | -23.77 | -6.59 | -5.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.23 | 0.53 | 0.17 | -0.05 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.19 | 5.53 | 3.39 | 2.35 | 1.44 |
| מכפיל שווי חברה | -12.12 | -12.87 | -11.13 | -4.76 | -15.96 |
| שווי חברה | 7.32B | 8.57B | 7.11B | 7.21B | 6.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.96 | -12.87 | -11.13 | -4.76 | -15.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.80 | 3.68 | 2.47 | 1.43 | 3.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -9.56 | -27.50 | -7.41 | -5.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -9.64 | -27.96 | -7.56 | -6.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 31.79 | 14.23 | 21.53 | 32.56 | 48.52 |
| הון עצמי למניה | 24.13 | 14.82 | 22.10 | 33.23 | 56.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.07 | -0.02 | -0.01 | 0.00 | -0.16 |
| הכנסות למניה | 28.71 | 28.92 | 35.74 | 62.45 | 27.45 |
| רווח נקי למניה | -1.85 | -7.23 | -9.18 | -17.71 | -9.22 |
| נטל מס | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 0.84 | 1.05 |
| נטל ריבית | 0.27 | 0.85 | 1.11 | 1.02 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.68 | 0.75 | 0.76 | 0.05 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.53 | 0.34 | 0.67 | 1.48 |
הנתונים מוצגים ב-JPY