UNIVA Oak Holdings Limited (3113) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -889.19M | -254.42M | -954.00M | -1.02B | -1.19B |
| רווח נקי | -582.83M | -740.42M | -1.43B | -687.61M | -1.66B |
| פחת והפחתות | 21.66M | 25.35M | 150.21M | 246.66M | 72.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -159.88M | 435.75M | -202.90M | -29.69M | -55.79M |
| יתרת לקוחות | -78.30M | 38.80M | 77.75M | 392.00M | -256.50M |
| מלאי | -16.80M | 400.00M | 80.49M | -137.32M | 120.61M |
| יתרת ספקים | -51.06M | 16.17M | -152.16M | -939.00K | -63.37M |
| הון חוזר אחר | -13.72M | -19.22M | -208.99M | -283.87M | 143.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -168.14M | 24.90M | 526.69M | -550.44M | 456.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 12.15M | 82.05M | -6.19M | 941.51M | -185.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.93M | -7.51M | -16.00M | -17.08M | -154.94M |
| רכישות, נטו | 26.24M | 233.94M | 0 | 521.74M | 17.52M |
| רכישת השקעות | 0 | -154.87M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 432.70M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 838.00K | 10.49M | 9.81M | 4.15M | -47.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 745.37M | 3.38M | 629.04M | -576.73M | 1.08B |
| פירעון חוב | 761.43M | 20.06M | 448.29M | -529.52M | 152.56M |
| הנפקת מניות רגילות | 603.00K | 0 | 0 | 0 | 1.00B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -121.00K | -128.00K | -82.00K | -75.00K | -103.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -10.00K | -369.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -16.55M | -16.55M | 180.83M | -47.13M | -70.25M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 743.13M | 854.55M | 974.10M | 1.30B | 1.96B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 20.26M | 49.44M | 1.94M | 3.11M | 3.80M |
| שינוי נטו במזומנים | -111.42M | -119.55M | -329.70M | -653.19M | -288.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 854.55M | 974.10M | 1.30B | 1.96B | 2.25B |
| מזומנים בסוף התקופה | 743.13M | 854.55M | 974.10M | 1.30B | 1.96B |
| תזרים מזומנים חופשי | -896.26M | -258.65M | -973.84M | -1.05B | -1.34B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -889.19M | -254.42M | -954.00M | -1.02B | -1.19B |
| הוצאות הוניות | -7.07M | -4.23M | -16.00M | -28.18M | -154.94M |
הנתונים מוצגים ב-JPY