Shikibo Ltd. (3109) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.38 | 1.38 | 1.50 | 1.30 | 1.45 |
| יחס מהיר | 0.80 | 0.85 | 0.94 | 0.81 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.25 | 0.34 | 0.28 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.04 | 0.12 | 0.19 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.06 | 0.20 | 0.29 | 0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -22.88B | -22.94B | -24.57B | -24.63B | -23.95B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.34 | 0.31 | 0.31 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.89 | 0.87 | 0.76 | 0.75 | 0.74 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.27 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.59 | 2.60 | 2.43 | 2.45 | 2.46 |
| יחס כיסוי חוב | 0.20 | 0.24 | 0.31 | 0.24 | 0.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.68 | 2.56 | 3.75 | 6.11 | 5.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.43 | 2.28 | 2.06 | 1.90 | 2.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,567.15 | 2,522.37 | 2,162.34 | 2,214.33 | 2,156.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.50 | 6.63 | 5.72 | 5.92 | 6.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.58% | 17.16% | 18.51% | 18.30% | 17.43% |
| שיעור EBIT | 2.37% | 3.36% | 4.09% | 3.93% | 3.22% |
| שיעור EBITDA | 7.26% | 8.54% | 9.35% | 8.79% | 8.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.41% | 2.19% | 3.45% | 3.69% | 3.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.52% | 2.50% | 3.16% | 3.32% | 2.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.03% | 2.13% | 2.34% | 2.07% | 4.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.04% | 2.13% | 2.34% | 2.07% | 4.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.74% | 85.28% | 73.89% | 62.26% | 175.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.48% | 114.26% | 91.83% | 89.92% | 73.21% |
| תשואה על הנכסים | 1.02% | 1.01% | 1.07% | 0.96% | 1.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.69% | 2.62% | 2.60% | 2.35% | 4.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.66% | 1.42% | 1.97% | 2.22% | 1.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.09% | 1.00% | 1.26% | 1.16% | 1.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.04% | 1.02% | 1.08% | 0.97% | 1.92% |
| תשואת רווחים | 7.43% | 7.03% | 7.28% | 6.19% | 13.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.97 | 3.24 | 4.31 | 4.31 | 4.20 |
| מחזור זכאים | 7.81 | 5.40 | 7.64 | 8.17 | 7.46 |
| מחזור מלאי | 2.68 | 2.76 | 3.33 | 3.42 | 3.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.86 | 0.81 | 0.70 | 0.71 | 0.71 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.94 | 4.91 | 5.48 | 5.81 | 5.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 181.16 | 177.62 | 146.67 | 146.77 | 150.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 91.86 | 112.69 | 84.69 | 84.76 | 86.86 |
| ימי מלאי | 136.02 | 132.47 | 109.76 | 106.69 | 112.93 |
| ימי אשראי מספקים | 46.72 | 67.54 | 47.77 | 44.69 | 48.95 |
| מחזור תפעולי | 227.88 | 245.15 | 194.44 | 191.45 | 199.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 71.48 | 167.64 | 306.19 | 95.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -48.54 | -66.44 | 65.14 | -5.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 120.02 | 234.08 | 241.05 | 101.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.68 | -0.40 | 0.21 | -0.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.42 | 0.55 | 1.05 | 0.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.60 | 0.72 | 1.27 | 0.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.03 | 0.08 | 0.14 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -4.56% | -6.65% | 5.84% | -0.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.45 | 14.23 | 13.74 | 16.15 | 7.43 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.31 |
| מכפיל הון | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.38 | 0.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -21.94 | -15.04 | 17.12 | -197.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.90 | 5.96 | 3.64 | 10.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.97 | 4.83 | 2.56 | -0.33 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.38 | 0.35 |
| מכפיל שווי חברה | 11.27 | 10.18 | 9.16 | 9.72 | 10.25 |
| שווי חברה | 38.65B | 38.73B | 33.47B | 33.05B | 31.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.27 | 10.18 | 9.16 | 9.72 | 10.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.82 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -62.88 | -40.08 | 43.78 | -532.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 42.71 | 15.89 | 9.31 | 28.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,763.13 | 2,776.75 | 2,755.10 | 2,886.15 | 2,834.24 |
| הון עצמי למניה | 2,852.22 | 2,852.48 | 2,801.56 | 2,938.18 | 2,876.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.15 | 0.26 | 0.38 | -0.78 |
| הכנסות למניה | 3,723.03 | 3,511.05 | 3,109.96 | 3,337.20 | 3,269.54 |
| רווח נקי למניה | 75.62 | 74.86 | 72.72 | 69.02 | 135.29 |
| נטל מס | 0.81 | 0.85 | 0.74 | 0.62 | 1.76 |
| נטל ריבית | 1.06 | 0.75 | 0.77 | 0.84 | 0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.95 | 2.31 | 4.44 | 1.25 |
הנתונים מוצגים ב-JPY