Shikibo Ltd. (3109) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 907.00M | 2.11B | 3.55B | 1.11B | 2.99B |
| רווח נקי | 950.00M | 914.00M | 800.00M | 891.00M | 295.00M |
| פחת והפחתות | 2.31B | 2.06B | 1.88B | 1.82B | 1.90B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.98B | -451.00M | 303.00M | -999.00M | -612.00M |
| יתרת לקוחות | -4.53B | -66.00M | 126.00M | -183.00M | -614.00M |
| מלאי | -519.00M | -183.00M | 548.00M | -1.19B | -502.00M |
| יתרת ספקים | 2.74B | 222.00M | -403.00M | 310.00M | 515.00M |
| הון חוזר אחר | 324.00M | -424.00M | 32.00M | 62.00M | -11.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -376.00M | -411.00M | 567.00M | -600.00M | 1.40B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.63B | -2.77B | -2.70B | -682.00M | -654.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.52B | -2.94B | -2.79B | -1.17B | -568.00M |
| רכישות, נטו | -2.90B | 2.00M | 624.00M | 235.00M | 3.00M |
| רכישת השקעות | -141.00M | -93.00M | -156.00M | -100.00M | -75.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 172.00M | 406.00M | 67.00M | 542.00M | 79.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -238.00M | -138.00M | -444.00M | -188.00M | -93.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.29B | 1.07B | -509.00M | -579.00M | -3.79B |
| פירעון חוב | 5.13B | 1.21B | 267.00M | 108.00M | -3.14B |
| הנפקת מניות רגילות | 54.00M | 963.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -55.00M | 0 | -1.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -633.00M | -896.00M | -580.00M | -463.00M | -431.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -202.00M | -199.00M | -195.00M | -224.00M | -219.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.41B | 5.82B | 5.30B | 4.92B | 5.01B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 26.00M | 96.00M | 44.00M | 63.00M | 93.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 591.00M | 513.00M | 381.00M | -86.00M | -1.36B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.82B | 5.30B | 4.92B | 5.01B | 6.37B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.41B | 5.82B | 5.30B | 4.92B | 5.01B |
| תזרים מזומנים חופשי | -616.00M | -835.00M | 755.00M | -59.00M | 2.42B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 907.00M | 2.11B | 3.55B | 1.11B | 2.99B |
| הוצאות הוניות | -1.52B | -2.94B | -2.79B | -1.17B | -568.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY