KURABO INDUSTRIES LTD. (3106) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.23 | 2.27 | 2.15 | 2.03 | 1.84 |
| יחס מהיר | 1.46 | 1.53 | 1.41 | 1.35 | 1.12 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.43 | 0.38 | 0.37 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.26 | 0.20 | 0.16 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.40 | 0.28 | 0.29 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.34 | 1.38 | 1.38 | 0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.19B | 14.33B | 15.49B | 14.61B | 13.59B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.53 | 1.59 | 1.65 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | 1.70 | 1.39 | 1.75 | 1.26 | 0.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 55.47 | 48.58 | 32.23 | 25.31 | 24.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.05 | 0.10 | 0.18 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 95.17 | 94.77 | 129.08 | 683.40 | 820.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.42 | -0.56 | -0.25 | -0.24 | 0.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.83% | 21.48% | 21.01% | 20.04% | 19.18% |
| שיעור EBIT | 8.48% | 6.39% | 8.03% | 7.19% | 5.19% |
| שיעור EBITDA | 11.94% | 9.88% | 11.45% | 10.55% | 8.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.78% | 6.39% | 6.85% | 6.07% | 5.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.42% | 12.64% | 7.82% | 6.95% | 4.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.89% | 8.96% | 5.98% | 4.45% | 3.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.90% | 8.98% | 6.01% | 4.44% | 3.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.10% | 70.83% | 76.55% | 64.07% | 72.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 168.45% | 197.97% | 114.19% | 114.49% | 87.81% |
| תשואה על הנכסים | 5.55% | 6.38% | 4.73% | 3.50% | 3.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.86% | 9.74% | 7.52% | 5.77% | 5.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.82% | 5.55% | 6.83% | 6.18% | 6.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.86% | 3.80% | 4.98% | 3.71% | 4.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.59% | 6.42% | 4.77% | 3.53% | 3.20% |
| תשואת רווחים | 6.27% | 9.30% | 8.66% | 10.58% | 11.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.14 | 3.99 | 4.07 | 3.78 | 4.06 |
| מחזור זכאים | 6.14 | 6.51 | 6.15 | 6.51 | 7.20 |
| מחזור מלאי | 3.98 | 4.19 | 4.11 | 4.07 | 3.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.27 | 3.22 | 3.40 | 3.39 | 3.25 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.71 | 0.79 | 0.78 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.16 | 3.14 | 3.33 | 3.60 | 4.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 120.57 | 122.61 | 119.33 | 130.13 | 136.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.25 | 91.56 | 89.76 | 96.61 | 89.99 |
| ימי מלאי | 91.79 | 87.16 | 88.88 | 89.64 | 97.62 |
| ימי אשראי מספקים | 59.47 | 56.11 | 59.31 | 56.11 | 50.71 |
| מחזור תפעולי | 180.04 | 178.72 | 178.64 | 186.24 | 187.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 177.14 | 126.53 | 692.06 | 130.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 103.36 | 62.57 | 445.13 | -105.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 73.78 | 63.96 | 246.93 | 236.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.58 | 0.49 | 0.64 | -0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.39 | 1.43 | 2.14 | 0.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.40 | 1.98 | 2.80 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.92 | 1.01 | 1.04 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.15% | 5.25% | 13.00% | -4.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.21 | 10.76 | 11.55 | 9.45 | 8.77 |
| מכפיל מכירות | 1.25 | 0.96 | 0.69 | 0.42 | 0.32 |
| מכפיל הון | 1.35 | 1.05 | 0.87 | 0.54 | 0.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 16.27 | 19.05 | 7.69 | -23.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.50 | 9.42 | 4.95 | 19.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -21.52 | 0.21 | 0.27 | 0.36 | 3.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.35 | 1.05 | 0.87 | 0.54 | 0.48 |
| מכפיל שווי חברה | 10.07 | 9.20 | 5.79 | 3.75 | 4.06 |
| שווי חברה | 175.10B | 130.58B | 99.84B | 59.88B | 53.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.07 | 9.20 | 5.79 | 3.75 | 4.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.20 | 0.91 | 0.66 | 0.40 | 0.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.34 | 18.28 | 7.24 | -26.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.95 | 9.04 | 4.65 | 21.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,705.14 | 1,606.15 | 1,370.38 | 6,259.95 | 5,279.65 |
| הון עצמי למניה | 1,704.06 | 1,605.45 | 1,372.11 | 6,286.26 | 5,273.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.29 | 0.23 | 0.36 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 1,831.33 | 1,745.91 | 1,725.48 | 8,140.41 | 7,988.86 |
| רווח נקי למניה | 144.54 | 156.38 | 103.24 | 362.49 | 287.04 |
| נטל מס | 0.69 | 0.71 | 0.77 | 0.64 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.35 | 1.98 | 0.97 | 0.97 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.13 | 1.23 | 1.91 | 0.33 |
הנתונים מוצגים ב-JPY