KURABO INDUSTRIES LTD. (3106) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.59B | 11.05B | 12.86B | 2.52B | 9.25B |
| רווח נקי | 12.88B | 9.01B | 6.74B | 5.52B | 5.60B |
| פחת והפחתות | 5.02B | 5.16B | 5.09B | 5.18B | 5.19B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.67B | -888.00M | 619.00M | -9.11B | -2.32B |
| יתרת לקוחות | 1.26B | 2.39B | -2.74B | -1.69B | -2.84B |
| מלאי | 2.25B | 911.00M | 508.00M | -6.93B | -3.68B |
| יתרת ספקים | -2.06B | -2.80B | 1.57B | -1.65B | 4.25B |
| הון חוזר אחר | 209.00M | -1.39B | 1.28B | 1.16B | -46.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.97B | -2.24B | 422.00M | 928.00M | 773.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.37B | -2.99B | -387.00M | -2.97B | -3.34B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.08B | -5.59B | -4.59B | -4.54B | -3.49B |
| רכישות, נטו | 1.02B | 601.00M | 2.48B | 232.00M | 176.00M |
| רכישת השקעות | -1.01B | -5.00M | -38.00M | -14.00M | -14.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.39B | 1.97B | 2.18B | 1.61B | 463.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 44.00M | 29.00M | -415.00M | -264.00M | -480.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -15.81B | -9.04B | -6.95B | -3.58B | -14.07B |
| פירעון חוב | -3.82B | -1.77B | -1.95B | 1.39B | -10.26B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -7.12B | -5.17B | -2.48B | -2.00B | -1.54B |
| דיבידנדים ששולמו | -4.39B | -2.14B | -1.42B | -2.06B | -1.24B |
| פעילויות מימון אחרות | -474.00M | 38.00M | -1.11B | -906.00M | -1.03B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.53B | 15.16B | 16.12B | 10.36B | 14.07B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 229.00M | 14.00M | 237.00M | 320.00M | 175.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 375.00M | -965.00M | 5.76B | -3.71B | -7.99B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.16B | 16.12B | 10.36B | 14.07B | 22.06B |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.53B | 15.16B | 16.12B | 10.36B | 14.07B |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.51B | 5.46B | 8.27B | -2.02B | 5.76B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.59B | 11.05B | 12.86B | 2.52B | 9.25B |
| הוצאות הוניות | -6.08B | -5.59B | -4.59B | -4.54B | -3.49B |
הנתונים מוצגים ב-JPY