Nisshinbo Holdings (3105) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.10 | 2.04 | 1.87 | 1.48 | 1.25 |
| יחס מהיר | 1.07 | 1.15 | 1.05 | 0.79 | 0.68 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.11 | 0.10 | 0.02 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.27 | 0.14 | 0.09 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.78 | 0.33 | 0.18 | 0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 35.48B | 18.84B | -11.39B | -29.12B | -12.74B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.27 | 0.32 | 0.32 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.63 | 0.81 | 0.86 | 0.55 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.38 | 0.45 | 0.46 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.29 | 0.33 | 0.26 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.03 | 2.32 | 2.52 | 2.68 | 2.34 |
| יחס כיסוי חוב | 1.43 | 0.66 | 0.44 | 0.08 | 0.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.25 | 9.12 | 6.95 | 2.70 | 9.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.88 | 1.54 | 1.20 | 0.92 |
| חוב נושא ריבית למניה | 832.76 | 1,167.60 | 1,402.67 | 1,404.68 | 907.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.92 | 2.48 | 3.17 | 18.31 | 1.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.47% | 23.40% | 24.26% | 22.06% | 22.35% |
| שיעור EBIT | 7.94% | 5.55% | 5.32% | -3.19% | 5.32% |
| שיעור EBITDA | 17.43% | 10.74% | 10.67% | 1.65% | 10.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.36% | 5.26% | 3.35% | 2.30% | 2.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.62% | 4.98% | 4.83% | -4.05% | 4.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.62% | 2.77% | 2.08% | -3.70% | 3.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.98% | 2.97% | 2.21% | -3.63% | 3.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.59% | 55.68% | 42.97% | 91.55% | 76.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.58% | 94.70% | 144.25% | -175.82% | 166.88% |
| תשואה על הנכסים | 3.72% | 2.08% | 1.51% | -2.98% | 3.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.13% | 4.84% | 3.81% | -8.00% | 7.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.86% | 5.43% | 3.45% | 2.93% | 4.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.64% | 2.86% | 1.34% | 2.02% | 2.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.78% | 2.12% | 1.54% | -3.05% | 3.28% |
| תשואת רווחים | 6.47% | 6.79% | 7.26% | -11.14% | 12.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.41 | 3.30 | 3.41 | 4.16 | 4.36 |
| מחזור זכאים | 7.94 | 6.21 | 9.79 | 10.40 | 8.55 |
| מחזור מלאי | 2.42 | 2.38 | 2.30 | 2.48 | 2.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.13 | 2.99 | 2.77 | 3.27 | 2.90 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.75 | 0.73 | 0.81 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.77 | 2.79 | 3.40 | 5.88 | 6.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 187.56 | 205.24 | 228.31 | 199.57 | 177.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.85 | 110.60 | 107.00 | 87.64 | 83.68 |
| ימי מלאי | 150.69 | 153.41 | 158.59 | 147.01 | 136.08 |
| ימי אשראי מספקים | 45.98 | 58.77 | 37.28 | 35.09 | 42.70 |
| מחזור תפעולי | 233.54 | 264.01 | 265.59 | 234.65 | 219.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 315.67 | 180.54 | 149.68 | 120.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 207.93 | 22.42 | -11.33 | -17.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 107.74 | 158.12 | 161.00 | 137.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.66 | 0.12 | -0.08 | -0.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.19 | 0.93 | 0.76 | 0.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.93 | 1.14 | 0.93 | 0.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.27 | 0.13 | 0.11 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 15.86% | 2.49% | -0.99% | -1.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.48 | 14.72 | 13.78 | -8.98 | 8.05 |
| מכפיל מכירות | 0.71 | 0.41 | 0.29 | 0.33 | 0.31 |
| מכפיל הון | 1.17 | 0.71 | 0.53 | 0.72 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.30 | 40.19 | -101.15 | -56.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.15 | 4.99 | 7.65 | 8.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | 0.41 | -0.09 | 0.04 | -0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.17 | 0.71 | 0.53 | 0.72 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | 5.02 | 6.28 | 5.86 | 38.45 | 4.76 |
| שווי חברה | 454.63B | 338.86B | 309.22B | 343.48B | 260.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.01 | 6.28 | 5.86 | 38.45 | 4.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.87 | 0.67 | 0.63 | 0.63 | 0.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.43 | 87.77 | -193.07 | -92.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.87 | 10.90 | 14.61 | 13.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,165.84 | 1,955.85 | 1,808.74 | 1,658.52 | 1,622.79 |
| הון עצמי למניה | 2,036.33 | 1,838.38 | 1,714.64 | 1,595.53 | 1,617.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.40 | 0.54 | 0.10 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 3,329.22 | 3,214.13 | 3,148.28 | 3,445.32 | 3,164.90 |
| רווח נקי למניה | 153.71 | 89.06 | 65.40 | -127.61 | 121.06 |
| נטל מס | 0.61 | 0.56 | 0.43 | 0.92 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.90 | 0.91 | 1.27 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.54 | 2.76 | -1.17 | 0.76 |
הנתונים מוצגים ב-JPY