Nisshinbo Holdings (3105) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.34B | 28.37B | 23.51B | 19.59B | 39.83B |
| רווח נקי | 13.92B | 10.28B | -20.04B | 19.74B | 24.82B |
| פחת והפחתות | 26.07B | 26.50B | 26.21B | 26.43B | 24.50B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.92B | -19.12B | -9.72B | -23.48B | 1.26B |
| יתרת לקוחות | -5.73B | -13.39B | -4.76B | 6.57B | -5.35B |
| מלאי | 1.34B | 7.94B | -5.78B | -23.02B | -5.43B |
| יתרת ספקים | 631.00M | -7.59B | -3.42B | 2.51B | 6.58B |
| הון חוזר אחר | 1.84B | -6.09B | 4.24B | -9.53B | 5.45B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.27B | 10.72B | 27.07B | -3.11B | -10.75B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.84B | -20.86B | -46.51B | -11.69B | -16.77B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.84B | -24.85B | -25.29B | -22.40B | -20.11B |
| רכישות, נטו | 2.23B | -501.00M | -18.96B | 2.08B | 1.85B |
| רכישת השקעות | -1.95B | -114.00M | -3.90B | -329.00M | -2.29B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.85B | 6.16B | 3.17B | 11.70B | 7.48B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.13B | -1.55B | -1.54B | -2.75B | -3.70B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -46.20B | -8.75B | 25.39B | -8.89B | -30.82B |
| פירעון חוב | -37.77B | 873.00M | 34.66B | 10.21B | -20.17B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -939.00M | -1.00M | -2.00M | -10.00B | -2.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -5.64B | -5.66B | -5.50B | -5.29B | -4.99B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.86B | -3.97B | -3.77B | -3.80B | -5.65B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 45.63B | 50.41B | 49.92B | 45.09B | 42.60B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.92B | 1.73B | 2.44B | 3.49B | 1.66B |
| שינוי נטו במזומנים | -4.79B | 492.00M | 4.83B | 2.50B | -6.10B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 50.41B | 49.92B | 45.09B | 42.60B | 48.70B |
| מזומנים בסוף התקופה | 45.63B | 50.41B | 49.92B | 45.09B | 42.60B |
| תזרים מזומנים חופשי | 32.50B | 3.52B | -1.78B | -2.81B | 19.72B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.34B | 28.37B | 23.51B | 19.59B | 39.83B |
| הוצאות הוניות | -16.84B | -24.85B | -25.29B | -22.40B | -20.11B |
הנתונים מוצגים ב-JPY