Fujibo Holdings, Inc. (3104) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.14B | 8.66B | 4.99B | 5.18B | 9.11B |
| רווח נקי | 5.61B | 4.48B | 2.12B | 3.40B | 4.46B |
| פחת והפחתות | 3.43B | 3.52B | 3.47B | 3.24B | 3.42B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 995.00M | -828.00M | -603.00M | -1.35B | 1.16B |
| יתרת לקוחות | 1.64B | -1.40B | -1.17B | 712.00M | 147.00M |
| מלאי | -404.00M | 78.00M | 526.00M | -1.15B | -279.00M |
| יתרת ספקים | -610.00M | 779.00M | -4.00M | -723.00M | 1.29B |
| הון חוזר אחר | 366.00M | -286.00M | 40.00M | -196.00M | 9.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 111.00M | 1.49B | 4.00M | -115.00M | 73.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.12B | -6.54B | -3.09B | -3.55B | -3.93B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.55B | -6.82B | -3.33B | -2.67B | -3.98B |
| רכישות, נטו | 442.00M | 15.00M | 46.00M | -873.00M | 8.00M |
| רכישת השקעות | -6.00M | -6.00M | -6.00M | -12.00M | -5.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 270.00M | 183.00M | 1.00M | 14.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 9.00M | 0 | 37.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.62B | -2.36B | -1.79B | -1.90B | -1.46B |
| פירעון חוב | -305.00M | -1.06B | -26.00M | -640.00M | -199.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -680.00M | -2.00M | -501.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.64B | -1.30B | -1.26B | -1.26B | -1.26B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -2.00M | -1.00M | -3.00M | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.54B | 8.05B | 8.25B | 8.09B | 8.32B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 80.00M | 49.00M | 49.00M | 53.00M | 20.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.49B | -198.00M | 156.00M | -225.00M | 3.74B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.05B | 8.25B | 8.09B | 8.32B | 4.57B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.54B | 8.05B | 8.25B | 8.09B | 8.32B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.59B | 1.83B | 1.66B | 2.51B | 5.13B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.14B | 8.66B | 4.99B | 5.18B | 9.11B |
| הוצאות הוניות | -6.55B | -6.82B | -3.33B | -2.67B | -3.98B |
הנתונים מוצגים ב-JPY