ניתוח באמצעות AI של Toyobo Co (3101)
Toyobo Co (3101)
- דירוג:
- 59ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥1,701.00(▲10.10% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 02.11.2026
הציון מוגבל בעיקר בשל העקביות בביצועים הפיננסיים — למרות התאוששות חזקה בשנת 2026 ושיפור בתזרים המזומנים, התקופה הקודמת מציגה רווחיות תנודתית, מספר שנים של תזרים מזומנים חופשי שלילי, ומינוף גבוה. האינדיקטורים הטכניים הם ניטרליים עד מעורבים, עם MACD שלילי ומבנה מפוצל של ממוצעים נעים. התמחור הוא נקודת חוזקה יחסית, הנתמכת על ידי מכפיל רווח מתון ותשואת דיבידנד בינונית.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Toyobo Co (3101)
- שווי שוק
- ¥137.08B
- תשואת דיבידנד
- 3.21%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 390.68K
- מכפיל רווח (P/E)
- 10.8
- בטא (שנתי)
- 1.26
- צמיחת הכנסות
- 2.21%
- צמיחת רווח למניה
- 353.58%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 9,398
- מגזר
- חומרי גלם
- עוצמת המגזר
- 58
- תעשייה
- Chemicals - Specialty
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
טויובו מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות ייצור ומכירה של מגוון חומרים ומוצרים ייחודיים ללקוחות תעשייתיים ומסחריים. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים: (1) סיבים/טקסטיל: מכירות של סיבים פונקציונליים, חוטים וחומרי טקסטיל המשמשים להלבשה וליישומים תעשייתיים, כאשר ההכנסות נוצרות באמצעות היקפי משלוחים ותמהיל מוצרים (למשל, חומרים פונקציונליים בעלי ערך מוסף גבוה יותר לעומת מוצרי טקסטיל בסיסיים). (2) יריעות/חומרים פונקציונליים: מכירות של יריעות פולימריות וחומרים נלווים המשמשים באריזות ובשימושים תעשייתיים נוספים; הרווחים תלויים בביקוש מצד לקוחות בתחומי האריזות והאלקטרוניקה/התעשייה ובתמחור הקשור למפרטי המוצר ולעלויות חומרי הגלם. (3) חומרים תעשייתיים/פלסטיק הנדסי: מכירות של שרפים, חומרי פלסטיק מעוצבים/מעובדים וחומרים פונקציונליים נוספים המסופקים ליצרנים (למשל, בתעשיית הרכב ובתעשייה הכללית), תוך יצירת הכנסות באמצעות מכירת חומרים, ובמקרים הרלוונטיים גם באמצעות חלקים מעובדים/פתרונות חומרים. (4) מוצרים הקשורים לביוטכנולוגיה: מכירות של אנזימים, מגיבים דיאגנוסטיים וחומרים נוספים הקשורים לביוטכנולוגיה ללקוחות בתחומי הבריאות/מדעי החיים והתעשייה; ההכנסות מונעות על ידי ביקוש חוזר לחומרים מתכלים/מגיבים ואימוץ מצד לקוחות. בכלל המגזרים הללו, הרווחיות מושפעת מניצול כושר הייצור, מעלויות חומרי גלם ואנרגיה, משערי חליפין, לאור היצוא ושרשראות האספקה הגלובליות, ומהיכולת לעבור למוצרים ייחודיים בעלי שיעורי רווח גבוהים יותר. פרטי שותפויות ספציפיים הם null.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הנתונים הפיננסיים של טויובו מציגים התאוששות תפעולית ברורה, שהגיעה לשיאה ב-2026 חזקה, עם שיפור ברווחים וחזרה לתזרים מזומנים חופשי חיובי. מנגד, החברה נשאה רמת מינוף גבוהה יחסית וחוותה תנודתיות רב-שנתית ברווחיות ובהמרת רווחים למזומנים. בסך הכול, המגמה משתפרת, אך עקביות של שיעורי הרווחיות ויצירה מתמשכת של תזרים מזומנים חופשי הן נקודות המעקב המרכזיות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
7970
6988
4118
31033101
4202מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 2 בנובמבר 2026