ניתוח באמצעות AI של J FRONT RETAILING Co (3086)
J FRONT RETAILING Co (3086)
- דירוג:
- 57ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥2,864.00(▼8.76% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 14.10.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים בינוניים: שיעורי רווחיות טובים ותזרים מזומנים חופשי חיובי מתקזזים מול ירידה חדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים ורווחיות חלשה יותר לעומת שנת 2025. האינדיקטורים הטכניים מעורבים, עם סימני מומנטום שליליים, והתמחור נראה מעט גבוה, עם P/E של כ-25 ותמיכה מתונה בלבד מצד תשואת הדיבידנד.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת J FRONT RETAILING Co (3086)
- שווי שוק
- ¥666.25B
- תשואת דיבידנד
- 1.76%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.27M
- מכפיל רווח (P/E)
- 24.2
- בטא (שנתי)
- 0.67
- צמיחת הכנסות
- -2.97%
- צמיחת רווח למניה
- -8.55%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 5,584
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Department Stores
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
J FRONT RETAILING מייצרת הכנסות בעיקר ממכירות קמעונאיות הנוצרות בבתי הכלבו שלה. זרם ההכנסות המרכזי הוא מכירת סחורה ללקוחות במגוון קטגוריות חנות עיקריות, כגון אופנה והלבשה, קוסמטיקה וטיפוח, מזון וממתקים, מתנות ומוצרים לבית, כאשר ההכנסה מוכרת בעת מכירת המוצרים בחנויותיה. מנוע רווח מהותי בתחום הקמעונאות של בתי כלבו הוא הרווח הגולמי שבין מחיר המכירה לעלות המכר, הנתמך באמצעות ניהול תמהיל המוצרים, מבחר מותגים פרטיים או בלעדיים, ופעילויות קידום מכירות. נוסף על מכירות ישירות של מוצרים, בתי כלבו מפיקים בדרך כלל הכנסות גם מהסדרים בסגנון זיכיון עם שוכרי מותגים וחנויות בתוך החנות, שבהם החנות מספקת שטח מכירה ושירותים ומקבלת עמלה או תשלום הקשורים למכירות, וכן מהכנסות משכירות או מהכנסות הקשורות למתקנים, הנובעות מניצול שטחים בתוך החנות; תנאים ספציפיים או צדדים נגדיים אינם זמינים ולכן הם null. החברה יכולה גם לייצר הכנסות נלוות מפעילויות הקשורות לשירותים המחוברים לתפעול החנויות, כגון שירותי לקוחות, מועדוני חברים או תוכניות נאמנות, ופונקציות תמיכה אחרות בחנות, וכן מעסקי הקבוצה המשלימים את הפעילות הקמעונאית, אך פירוט הכנסות ספציפי לפי מגזר, שמות שותפים, שיעורי עמלות, או התרומה של כל אחד מזרמי ההכנסה, אינם זמינים ולכן הם null.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
J FRONT RETAILING מציגה רווחיות בסיסית יציבה ותזרים מזומנים חופשי חיובי ועקבי, לצד פרופיל מינוף משתפר בהשוואה לשנים קודמות. החשש המרכזי הוא התכווצות ההכנסות ב-12 החודשים האחרונים ושחיקת שיעורי הרווח לעומת רמות שנת 2025, מה שעלול להפעיל לחץ על התשואות ולהאט שיפור נוסף במאזן אם המגמה תימשך.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
3099
7453
8242
90053086
8233מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 14 באוקטובר 2026