KICHIRI HOLDINGS & Co., Ltd. (3082) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.19 | 1.19 | 1.31 | 1.69 | 1.76 |
| יחס מהיר | 1.13 | 1.13 | 1.26 | 1.65 | 1.71 |
| יחס מזומנים | 0.66 | 0.66 | 0.83 | 1.18 | 1.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.31 | 0.29 | 0.37 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.03 | 1.01 | 1.21 | 0.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.93B | -1.93B | -1.63B | -1.43B | -2.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.50 | 0.66 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.39 | 1.39 | 1.50 | 2.10 | 8.02 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.58 | 0.60 | 0.68 | 0.89 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.51 | 0.53 | 0.62 | 0.87 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.39 | 3.39 | 3.57 | 4.20 | 12.23 |
| יחס כיסוי חוב | 0.95 | 1.01 | 0.91 | 0.74 | -0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.78 | 14.78 | 22.45 | 41.09 | -3.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.41 | 0.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 265.59 | 265.62 | 266.62 | 360.62 | 441.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.29 | 1.23 | 0.93 | 1.12 | -92.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 71.60% | 71.60% | 68.95% | 71.88% | 71.46% |
| שיעור EBIT | 3.54% | 3.82% | 3.77% | 2.68% | -2.26% |
| שיעור EBITDA | 6.05% | 6.31% | 6.17% | 5.09% | -0.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.82% | 3.82% | 3.86% | 5.71% | -0.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.94% | 2.94% | 3.60% | 2.54% | -2.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.33% | 1.33% | 2.06% | 1.87% | -2.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.39% | 1.39% | 2.03% | 1.71% | -2.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 45.30% | 45.30% | 57.33% | 73.53% | 94.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.98% | 76.98% | 93.06% | 44.45% | 322.48% |
| תשואה על הנכסים | 3.08% | 3.08% | 4.37% | 3.40% | -3.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.45% | 10.44% | 15.60% | 14.29% | -45.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.50% | 13.50% | 12.84% | 15.67% | -1.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.51% | 5.51% | 6.24% | 9.12% | -1.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.09% | 3.09% | 4.41% | 3.45% | -3.82% |
| תשואת רווחים | 2.00% | 2.10% | 3.15% | 2.81% | -2.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 22.56 | 22.56 | 21.32 | 24.89 | 23.14 |
| מחזור זכאים | 11.04 | 11.04 | 12.03 | 10.89 | 9.36 |
| מחזור מלאי | 30.27 | 30.27 | 38.15 | 36.99 | 31.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.00 | 6.00 | 6.94 | 7.76 | 7.46 |
| מחזור נכסים | 2.31 | 2.31 | 2.12 | 1.82 | 1.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 24.57 | 26.09 | 11.88 | 8.09 | 4.41 |
| מחזור המרת מזומנים | -4.83 | -4.83 | -3.66 | -8.99 | -11.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.18 | 16.18 | 17.12 | 14.67 | 15.77 |
| ימי מלאי | 12.06 | 12.06 | 9.57 | 9.87 | 11.70 |
| ימי אשראי מספקים | 33.06 | 33.06 | 30.35 | 33.52 | 39.00 |
| מחזור תפעולי | 28.23 | 28.23 | 26.69 | 24.53 | 27.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 68.24 | 65.27 | 89.17 | 39.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -27.86 | 8.32 | 37.58 | -31.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 96.10 | 56.94 | 51.58 | 70.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.41 | 0.13 | 0.42 | -0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.66 | 1.01 | 1.58 | 0.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.71 | 1.15 | 1.73 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -2.97% | 0.96% | 4.32% | -3.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 49.95 | 47.59 | 31.72 | 35.64 | -33.59 |
| מכפיל מכירות | 0.67 | 0.63 | 0.65 | 0.67 | 0.78 |
| מכפיל הון | 5.22 | 4.97 | 4.95 | 5.09 | 15.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -33.67 | 104.51 | 23.17 | -26.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.75 | 13.33 | 9.77 | 21.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.78 | -1.69 | 2.59 | -0.18 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.22 | 4.97 | 4.95 | 5.09 | 15.31 |
| מכפיל שווי חברה | 12.29 | 11.28 | 11.53 | 14.18 | -485.93 |
| שווי חברה | 12.43B | 11.90B | 10.71B | 9.93B | 10.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.29 | 11.28 | 11.53 | 14.18 | -485.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.74 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -37.80 | 113.69 | 25.16 | -32.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 15.44 | 14.50 | 10.60 | 26.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 202.80 | 202.82 | 181.01 | 166.01 | 44.83 |
| הון עצמי למניה | 188.84 | 188.87 | 175.84 | 171.03 | 54.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.53 | 0.53 | 0.44 | 0.33 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 1,480.46 | 1,480.64 | 1,330.60 | 1,309.57 | 1,080.73 |
| רווח נקי למניה | 19.71 | 19.71 | 27.43 | 24.44 | -25.01 |
| נטל מס | 0.45 | 0.45 | 0.57 | 0.74 | 0.94 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.77 | 0.95 | 0.95 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.68 | 0.68 | 0.65 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.46 | 2.38 | 3.65 | -1.47 |
הנתונים מוצגים ב-JPY