KICHIRI HOLDINGS & Co., Ltd. (3082) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 771.05M | 738.52M | 936.01M | 395.26M | 1.08B |
| רווח נקי | 222.77M | 310.43M | 256.56M | 30.00M | 151.28M |
| פחת והפחתות | 416.60M | 361.43M | 332.20M | 225.71M | 208.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.91M | 4.40M | 42.20M |
| שינוי בהון החוזר | 59.57M | -40.63M | -99.36M | 21.59M | 141.81M |
| יתרת לקוחות | -34.20M | -153.82M | -79.52M | -122.00M | -157.00M |
| מלאי | -33.50M | -18.48M | -4.04M | -10.38M | -14.97M |
| יתרת ספקים | 40.42M | 34.28M | 20.75M | 83.91M | 147.14M |
| הון חוזר אחר | 86.85M | 97.40M | -36.55M | 70.36M | 166.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 72.11M | 107.29M | 446.62M | 113.56M | 535.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.18B | -699.57M | -711.18M | -746.18M | -539.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.09B | -649.52M | -546.29M | -721.41M | -408.19M |
| רכישות, נטו | 0 | 102.44M | -150.00K | 37.95M | -63.64M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -20.01M | -10.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -87.27M | -152.49M | -164.74M | -42.71M | -57.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -62.37M | -888.99M | 295.68M | -754.38M | -1.22B |
| פירעון חוב | -32.86M | -775.40M | -686.73M | -678.56M | -1.17B |
| הנפקת מניות רגילות | 55.27M | 0 | 1.03B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -20.99M | 0 | -14.00K | -56.32M |
| דיבידנדים ששולמו | -84.78M | -84.60M | -50.35M | -75.80M | -510.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -8.00M | 0 | 0 | 280.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.66B | 2.13B | 2.98B | 2.46B | 3.56B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -908.00K | -7.91M | 4.72M | 2.20M | 7.20M |
| שינוי נטו במזומנים | -470.55M | -857.95M | 525.24M | -1.10B | -675.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.13B | 2.98B | 2.46B | 3.56B | 4.24B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.66B | 2.13B | 2.98B | 2.46B | 3.56B |
| תזרים מזומנים חופשי | -314.84M | 94.20M | 434.77M | -272.95M | 717.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 771.05M | 738.52M | 936.01M | 395.26M | 1.08B |
| הוצאות הוניות | -1.09B | -644.32M | -501.24M | -668.20M | -361.61M |
הנתונים מוצגים ב-JPY