Jason Co., Ltd. (3080) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 589.42M | 271.34M | 551.90M | 673.26M | 362.44M |
| רווח נקי | 345.59M | -201.80M | 602.90M | 599.80M | 570.05M |
| פחת והפחתות | 192.93M | 238.90M | 167.09M | 205.03M | 168.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 97.52M | -55.42M | -248.53M | -96.05M | -147.91M |
| יתרת לקוחות | -1.20M | 0 | -84.00M | -44.96M | -54.00M |
| מלאי | 130.98M | 0 | -324.96M | -120.32M | -115.29M |
| יתרת ספקים | -51.43M | 0 | 144.40M | -4.24M | 21.65M |
| הון חוזר אחר | 19.17M | -55.42M | 16.50M | 73.47M | -158.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -46.62M | 289.65M | 30.44M | -35.52M | -228.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -454.22M | -693.19M | -130.20M | -155.52M | -152.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -396.68M | -320.10M | -83.84M | -106.37M | -85.64M |
| רכישות, נטו | 0 | -143.25M | 0 | 1.05M | 0 |
| רכישת השקעות | -264.07M | 0 | -240.06M | -216.06M | -192.06M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 240.06M | 0 | 216.06M | 192.06M | 168.04M |
| פעילויות השקעה אחרות | -33.54M | -229.84M | -22.36M | -26.19M | -42.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -266.50M | -354.98M | -239.99M | -211.25M | -230.24M |
| פירעון חוב | -100.02M | -166.56M | -73.35M | -44.76M | -63.88M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -166.48M | -166.42M | -166.63M | -166.49M | -166.36M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -22.00M | -1.00K | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.80B | 3.81B | 3.93B | 3.75B | 3.44B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 788.81M | 0 | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -131.30M | 11.98M | 181.71M | 306.49M | -20.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.93B | 3.80B | 3.75B | 3.44B | 3.46B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.80B | 3.81B | 3.93B | 3.75B | 3.44B |
| תזרים מזומנים חופשי | 194.02M | -48.22M | 471.56M | 568.68M | 276.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 589.42M | 271.34M | 551.90M | 673.26M | 362.44M |
| הוצאות הוניות | -395.39M | -319.55M | -80.34M | -104.58M | -85.49M |
הנתונים מוצגים ב-JPY