Amagasa Co., Ltd. (3070) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.25 | 3.12 | 2.48 | 2.23 | 2.07 |
| יחס מהיר | 2.25 | 2.25 | 1.85 | 1.70 | 1.66 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.68 | 1.07 | 1.22 | 1.17 |
| יחס כושר פירעון | -0.37 | -0.13 | -1.23 | -1.23 | -1.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.64 | -2.51 | -2.40 | -2.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -15.98 | -18.77 | -18.46 | -18.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.59B | 3.00B | 191.46M | 83.81M | 21.69M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.05 | 0.29 | 0.36 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.07 | 0.88 | 1.90 | 2.17 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.06 | 0.47 | 0.66 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.04 | 0.42 | 0.62 | 0.65 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.35 | 3.06 | 5.26 | 5.55 |
| יחס כיסוי חוב | -0.94 | -1.05 | -14.90 | -16.97 | -20.14 |
| יחס כיסוי ריבית | -67.97 | -5.93 | -234.43 | -306.09 | -442.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.05 | 0.10 | 0.14 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.50 | 6.57 | 11.81 | 19.95 | 29.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.58 | 24.02 | 0.16 | 0.16 | 0.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.47% | 37.78% | 49.24% | 57.83% | 59.88% |
| שיעור EBIT | -10.37% | -1.65% | -62.89% | -64.20% | -49.21% |
| שיעור EBITDA | -8.95% | -0.79% | -62.87% | -64.10% | -49.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.37% | -1.65% | -62.89% | -62.33% | -45.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | -13.56% | -3.05% | -62.09% | -64.41% | -49.31% |
| שיעור הרווח הנקי | -13.26% | -7.09% | -62.52% | -64.83% | -50.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -13.26% | -7.09% | -62.52% | -64.83% | -50.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.74% | 232.62% | 100.70% | 100.67% | 101.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 130.74% | 184.86% | 98.73% | 103.33% | 108.23% |
| תשואה על הנכסים | -10.60% | -3.84% | -82.67% | -99.98% | -107.79% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.50% | -5.18% | -252.66% | -525.53% | -598.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.73% | -1.16% | -137.25% | -167.53% | -166.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.59% | -1.12% | -126.17% | -152.45% | -152.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.39% | -4.32% | -82.67% | -99.98% | -110.27% |
| תשואת רווחים | -20.72% | -3.96% | -28.04% | -39.62% | -32.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.35 | 2.67 | 8.67 | 10.66 | 11.56 |
| מחזור זכאים | 14.65 | 9.58 | 12.70 | 21.55 | 18.72 |
| מחזור מלאי | 0 | 1.72 | 2.71 | 2.90 | 5.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 22.48 | 41.14 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.54 | 1.32 | 1.54 | 2.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.29 | 2.01 | 2.45 | 3.08 | 3.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 4.63 | 311.37 | 147.83 | 143.30 | 83.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.55 | 136.90 | 42.10 | 34.24 | 31.58 |
| ימי מלאי | 0 | 212.56 | 134.47 | 125.99 | 71.40 |
| ימי אשראי מספקים | 24.92 | 38.08 | 28.73 | 16.94 | 19.49 |
| מחזור תפעולי | 29.55 | 349.45 | 176.57 | 160.24 | 102.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -46.63 | -39.87 | -56.01 | -70.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -48.28 | -40.06 | -56.43 | -73.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.65 | 0.19 | 0.41 | 3.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.04 | 1.00 | 1.01 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -28.25 | -211.18 | -134.99 | -22.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -28.25 | -211.18 | -134.99 | -22.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -7.31 | -3.42 | -2.83 | -2.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.69 | -0.75 | -0.66 | -0.44 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -39.90% | -33.66% | -40.89% | -29.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.58 | -25.26 | -3.57 | -2.52 | -3.04 |
| מכפיל מכירות | 0.65 | 1.79 | 2.23 | 1.64 | 1.52 |
| מכפיל הון | 0.69 | 1.31 | 9.01 | 13.26 | 18.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -2.51 | -2.97 | -2.45 | -3.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -2.59 | -2.98 | -2.46 | -3.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.29 | 0.09 | 0.08 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.69 | 1.31 | 9.01 | 13.26 | 18.18 |
| מכפיל שווי חברה | -7.84 | -201.56 | -3.39 | -2.39 | -3.01 |
| שווי חברה | 3.50B | 5.74B | 1.77B | 1.41B | 2.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.84 | -201.56 | -3.39 | -2.39 | -3.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.70 | 1.60 | 2.13 | 1.53 | 1.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -2.24 | -2.84 | -2.29 | -3.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -2.32 | -2.85 | -2.31 | -3.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 45.74 | 78.62 | 13.21 | 10.41 | 11.79 |
| הון עצמי למניה | 56.53 | 92.65 | 13.21 | 10.41 | 13.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | -1.33 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 60.96 | 67.64 | 53.37 | 84.34 | 161.14 |
| רווח נקי למניה | -8.08 | -4.79 | -33.37 | -54.68 | -80.68 |
| נטל מס | 0.98 | 2.33 | 1.01 | 1.01 | 1.02 |
| נטל ריבית | 1.31 | 1.85 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.53 | 0.39 | 1.14 | 0.81 | 0.79 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 9.73 | 1.19 | 1.03 | 0.88 |
הנתונים מוצגים ב-JPY