Amagasa Co., Ltd. (3070) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.48B | -621.29M | -610.82M | -606.53M | -886.06M |
| רווח נקי | -254.58M | -519.97M | -596.31M | -697.67M | -861.68M |
| פחת והפחתות | 30.72M | 197.00K | 928.00K | 799.00K | 1.95M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.42B | -104.17M | -23.75M | 80.06M | -82.25M |
| יתרת לקוחות | -1.12B | 15.79M | 10.42M | 40.37M | 83.93M |
| מלאי | -1.02B | -21.62M | -24.53M | 16.88M | 3.62M |
| יתרת ספקים | 152.13M | 19.02M | -13.64M | -32.21M | -57.20M |
| הון חוזר אחר | -427.83M | -117.35M | 4.00M | 55.03M | -112.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 167.24M | 2.64M | 8.32M | 10.28M | 55.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.79B | -1.16M | 62.66M | -8.69M | -31.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -98.21M | -15.65M | -4.53M | -27.43M | -24.77M |
| רכישות, נטו | -586.10M | 0 | 3.13M | 0 | 15.00K |
| רכישת השקעות | -99.86M | 0 | -19.82M | -10.70M | -25.51M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 6.24M | 29.73M | 9.75M | 17.04M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.01B | 8.25M | 54.15M | 19.69M | 1.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.02B | 574.87M | 554.33M | 448.75M | 513.99M |
| פירעון חוב | 49.71M | -33.85M | -36.84M | -42.41M | -590.06M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.97B | 608.71M | 591.18M | 489.54M | 1.11B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -6.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -379.00K | -1.00K | -2.00K | 1.62M | -1.39M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.02B | 265.17M | 310.06M | 302.60M | 467.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 111.00K | 2.70M | 1.28M | 1.48M | 4.02M |
| שינוי נטו במזומנים | 757.57M | -44.89M | 7.45M | -164.98M | -399.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 265.17M | 310.06M | 302.60M | 467.59M | 867.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.02B | 265.17M | 310.06M | 302.60M | 467.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.56B | -624.24M | -615.02M | -618.81M | -894.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.48B | -621.29M | -610.82M | -606.53M | -886.06M |
| הוצאות הוניות | -87.65M | -2.94M | -4.21M | -12.28M | -8.56M |
הנתונים מוצגים ב-JPY